Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
BigBear.ai
BBAI
USD 1069 M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
13,180
+1,384
| +12% | +USD 4.17 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1652
Lithium Americas
LAC
USD 701 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
+11,886
| Nuevas | +USD 36.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1653
FTAI Infrastructure
FIP
USD 410 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
11,159
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1654
Shimmick
SHIM
USD 95.9 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
10,272
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1655
Cerus
CERS
USD 408 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
12,686
-1,063
| -8% | -USD 2.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1656
Pacific Biosciences
PACB
USD 699 M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
+11,284
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1657
Stereotaxis
STXS
USD 109 M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
21,688
+8,630
| +66% | +USD 12.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1658
Clarivate
CLVT
USD 1497 M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
15,872
+5,576
| +54% | +USD 11.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1659
Plug Power
PLUG
USD 2026 M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
12,160
-2,225
| -15% | -USD 4.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1660
Palisade Bio
PALI
USD 197 M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
15,743
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1661
HF Foods Group
HFFG
USD 81.7 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1662
Talphera
TLPH
USD 54.5 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
+13,000
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
EDVA
1663
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
USD 2.17 M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
15,880
+7,373
| +87% | +USD 2.68 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1664
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 4550 M
| – | – |
-2,062
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
1665
Advance Auto Parts
AAP
USD 2748 M
| – | – |
-5,481
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
1666
Axcelis
ACLS
USD 3065 M
| – | – |
-1,390
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
1667
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3056 M
| – | – |
-11,878
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
1668
Argan
AGX
USD 3893 M
| – | – |
-497
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
1669
Altimmune
ALT
USD 405 M
| – | – |
-16,709
| Cerradas | -USD 50.8 k | – |
|
1670
America Movil
AMX
USD 76.8 mil M
| – | – |
-8,349
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
1671
AutoNation
AN
USD 5885 M
| – | – |
-1,127
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
1672
Aptiv
APTV
USD 7984 M
| – | – |
-7,758
| Cerradas | -USD 476 k | – |
|
1673
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 298 M
| – | – |
-11,479
| Cerradas | -USD 123 k | – |
|
1674
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1,463
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
1675
AXIS Capital
AXS
USD 7602 M
| – | – |
-2,040
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.