Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Joby Aviation
JOBY
USD 5978 M
| USD 88.1 k | ﹤0.01% |
14,555
+3,933
| +37% | +USD 28.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1627
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1400 M
| USD 87.9 k | ﹤0.01% |
10,408
-581
| -5% | -USD 4.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1628
Newell Brands
NWL
USD 2496 M
| USD 87.2 k | ﹤0.01% |
+16,510
| Nuevas | +USD 94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1629
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1056 M
| USD 82.7 k | ﹤0.01% |
10,024
-781
| -7% | -USD 6.78 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1630
TETRA Technologies
TTI
USD 931 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
13,457
+2,008
| +18% | +USD 15.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1631
Sunrun
RUN
USD 2195 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
10,040
-177
| -2% | -USD 1.75 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1632
Fortress Biotech
FBIO
USD 67 M
| USD 77.6 k | ﹤0.01% |
36,250
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1633
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
USD 288 M
| USD 69.1 k | ﹤0.01% |
11,234
-2,382
| -17% | -USD 15.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1634
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1865 M
| USD 67.9 k | ﹤0.01% |
+12,951
| Nuevas | +USD 72.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1635
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
USD 122 M
| USD 66.3 k | ﹤0.01% |
16,411
+2
| +0% | +USD 9 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1636
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 266 M
| USD 62.7 k | ﹤0.01% |
4,503
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1637
Aurora
AUR
USD 9294 M
| USD 61.1 k | ﹤0.01% |
11,026
+934
| +9% | +USD 5.87 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1638
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 98.3 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
29,709
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1639
OmniAb
OABI
USD 744 M
| USD 53.1 k | ﹤0.01% |
10,696
-1,536
| -13% | -USD 5.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1640
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1395 M
| USD 51.5 k | ﹤0.01% |
10,567
-51
| -0.5% | -USD 294 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1641
Opko Health
OPK
USD 1270 M
| USD 50.7 k | ﹤0.01% |
31,474
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1642
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 2238 M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
11,203
+1,071
| +11% | +USD 3.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1643
Kopin
KOPN
USD 692 M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
+10,058
| Nuevas | +USD 43.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1644
OKYO Pharma
OKYO
USD 74.5 M
| USD 42.9 k | ﹤0.01% |
33,255
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1645
Birchtech Corp
BCHT
USD 28.9 M
| USD 41.6 k | ﹤0.01% |
+29,694
| Nuevas | +USD 44.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1646
Western Asset High Income Fund II
HIX
USD 311 M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
11,582
-4,409
| -28% | -USD 17.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1647
Enovix
ENVX
USD 555 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
13,218
-2,023
| -13% | -USD 7.93 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1648
Coty
COTY
USD 3578 M
| USD 37.3 k | ﹤0.01% |
14,304
-559
| -4% | -USD 1.48 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1649
FreeCast Inc
CAST
USD 63 M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
31,404
+20,004
| +175% | +USD 36 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1650
Medical Properties Trust
MPT
USD 1048 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
10,119
-23,275
| -70% | -USD 97.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.