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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
FreeCast Inc
CAST
55,4 Mio. $
| 76.608 $ | ﹤0,01 % |
11.400
-3.000
| -21 % | -8.842 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1627
Eos Energy Enterprises
EOSE
630 Mio. $
| 73.281 $ | ﹤0,01 % |
12.463
+155
| +1 % | +1.078 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1628
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
136 Mio. $
| 72.527 $ | ﹤0,01 % |
16.409
+7
| +0 % | +33 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1629
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,29 Mrd. $
| 72.309 $ | ﹤0,01 % |
10.618
+574
| +6 % | +3.397 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1630
VivoPower PLC
VIVO
77,4 Mio. $
| 70.344 $ | ﹤0,01 % |
+13.606
| Neu | +56.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1631
Aurora
AUR
9,6 Mrd. $
| 68.792 $ | ﹤0,01 % |
+10.092
| Neu | +61.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
MIN
1632
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
265 Mio. $
| 66.727 $ | ﹤0,01 % |
4.503
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1633
Western Asset High Income Fund II
HIX
301 Mio. $
| 63.324 $ | ﹤0,01 % |
15.991
-1.453
| -8 % | -5.771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1634
Peloton Interactive
PTON
2,36 Mrd. $
| 60.956 $ | ﹤0,01 % |
10.314
-5.083
| -33 % | -27.422 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1635
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
| 59.821 $ | ﹤0,01 % |
+10.440
| Neu | +53.173 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1636
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,38 Mrd. $
| 54.900 $ | ﹤0,01 % |
13.197
+128
| +1 % | +486 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1637
Grab
GRAB
11,4 Mrd. $
| 52.791 $ | ﹤0,01 % |
14.003
-2.297
| -14 % | -8.365 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1638
FTAI Infrastructure
FIP
300 Mio. $
| 51.782 $ | ﹤0,01 % |
11.159
-107
| -0,9 % | -533 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1639
Altimmune
ALT
412 Mio. $
| 50.795 $ | ﹤0,01 % |
16.709
+18
| +0,1 % | +54 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1640
OKYO Pharma
OKYO
73,5 Mio. $
| 49.883 $ | ﹤0,01 % |
+33.255
| Neu | +53.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1641
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
| 47.211 $ | ﹤0,01 % |
31.474
-2.283
| -7 % | -2.911 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1642
Shimmick
SHIM
95,9 Mio. $
| 46.943 $ | ﹤0,01 % |
10.272
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1643
BigBear.ai
BBAI
1,03 Mrd. $
| 43.291 $ | ﹤0,01 % |
11.796
+1.040
| +10 % | +4.159 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1644
Richtech Robotics
RR
261 Mio. $
| 40.633 $ | ﹤0,01 % |
+19.257
| Neu | +46.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1645
Cerus
CERS
470 Mio. $
| 40.147 $ | ﹤0,01 % |
13.749
+2.753
| +25 % | +6.677 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1646
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 38.983 $ | ﹤0,01 % |
14.385
+1.492
| +12 % | +4.687 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1647
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,98 Mrd. $
| 37.184 $ | ﹤0,01 % |
10.132
-148
| -1 % | -493 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1648
Palisade Bio
PALI
232 Mio. $
| 32.903 $ | ﹤0,01 % |
15.743
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1649
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 32.475 $ | ﹤0,01 % |
14.433
-2.305
| -14 % | -4.903 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1650
Invesco Senior Income Trust
VVR
434 Mio. $
| 32.277 $ | ﹤0,01 % |
+10.759
| Neu | +32.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .