Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,07 bi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
13.180
+1.384
| +12% | +US$ 4,17 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1652
Lithium Americas
LAC
US$ 701 mi
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
+11.886
| Nova | +US$ 36,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1653
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 410 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
11.159
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1654
Shimmick
SHIM
US$ 95,9 mi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
10.272
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1655
Cerus
CERS
US$ 408 mi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
12.686
-1.063
| -8% | -US$ 2,92 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1656
Pacific Biosciences
PACB
US$ 699 mi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
+11.284
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1657
Stereotaxis
STXS
US$ 109 mi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
21.688
+8.630
| +66% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1658
Clarivate
CLVT
US$ 1,5 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
15.872
+5.576
| +54% | +US$ 11,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1659
Plug Power
PLUG
US$ 2,03 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
12.160
-2.225
| -15% | -US$ 4,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1660
Palisade Bio
PALI
US$ 197 mi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
15.743
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1661
HF Foods Group
HFFG
US$ 81,7 mi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1662
Talphera
TLPH
US$ 54,5 mi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
+13.000
| Nova | +US$ 16,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
EDVA
1663
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
US$ 2,17 mi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
15.880
+7.373
| +87% | +US$ 2,68 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1664
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 4,55 bi
| – | – |
-2.062
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
1665
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| – | – |
-5.481
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
1666
Axcelis
ACLS
US$ 3,06 bi
| – | – |
-1.390
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
1667
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,06 bi
| – | – |
-11.878
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
1668
Argan
AGX
US$ 3,89 bi
| – | – |
-497
| Encerrada | -US$ 397 mil | – |
|
1669
Altimmune
ALT
US$ 405 mi
| – | – |
-16.709
| Encerrada | -US$ 50,8 mil | – |
|
1670
America Movil
AMX
US$ 76,8 bi
| – | – |
-8.349
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
1671
AutoNation
AN
US$ 5,88 bi
| – | – |
-1.127
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
1672
Aptiv
APTV
US$ 7,98 bi
| – | – |
-7.758
| Encerrada | -US$ 476 mil | – |
|
1673
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 298 mi
| – | – |
-11.479
| Encerrada | -US$ 123 mil | – |
|
1674
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1.463
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
1675
AXIS Capital
AXS
US$ 7,6 bi
| – | – |
-2.040
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.