Choreo LLC ポートフォリオ保有銘柄
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.25億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.09億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$5018万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3710万 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3592万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$2955万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$2402万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1466万 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1211万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1036万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.62% |
| 2 | 情報技術 | 12.6% |
| 3 | 金融 | 6.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.69% |
| 5 | ヘルスケア | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Dentsply Sirona
XRAY
$19億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
14,964
-17,118
| -53% | -$19.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1602
Oxford Square Capital
OXSQ
$1.1億
| $13万 | ﹤0.01% |
+101,336
| 新規 | +$14.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1603
Fortuna Silver Mines
FSM
$26.3億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
11,481
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1604
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
$3.56億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
21,130
-2,464
| -10% | -$1.56万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1605
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$7.92億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
23,711
-2,864
| -11% | -$1.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1606
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
$1.11億
| $12万 | ﹤0.01% |
+12,630
| 新規 | +$13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1607
Oxford Lane Capital
OXLC
$6.3億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+12,910
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1608
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
$2.98億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
12,093
-2,041
| -14% | -$2.19万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1609
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$21.6億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
13,828
+56
| +0.4% | +$527 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1610
Suzano
SUZ
$114億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
13,196
+1,911
| +17% | +$1.64万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1611
Ondas Inc
ONDS
$36.8億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
15,314
-7,403
| -33% | -$5.82万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1612
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
$3.35億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
10,134
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1613
Transocean
RIG
$77.5億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
21,149
+766
| +4% | +$4,190 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1614
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$15.4億
| $11万 | ﹤0.01% |
+10,116
| 新規 | +$12.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1615
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
$2.19億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
20,366
-2,442
| -11% | -$1.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1616
ADT
ADT
$72億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
+17,538
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1617
Upwork
UPWK
$11.4億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
12,974
-172
| -1% | -$1,519 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1618
Phreesia
PHR
$7.72億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
+10,193
| 新規 | +$11.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1619
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
$6.58億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
+10,876
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1620
Invesco Municipal Trust
VKQ
$5.02億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
11,685
-7,478
| -39% | -$7.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1621
Archer Aviation
ACHR
$32.3億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
19,927
+93
| +0.5% | +$506 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1622
QuantumScape Corp
QS
$25.1億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
21,110
+6,313
| +43% | +$3.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1623
York Space Systems
YSS
$8.68億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
+11,000
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1624
ICL Group
ICL
$59.1億
| $9.34万 | ﹤0.01% |
18,607
+865
| +5% | +$4,625 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1625
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.96億
| $9.32万 | ﹤0.01% |
101,310
-461,113
| -82% | -$49.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Choreo LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Choreo LLCは1,824銘柄を保有し、保有額は$97.4億でした。前四半期の$91.1億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Choreo LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$6.08億を投じ、新たに134銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち859銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は387,116株、評価額は$3501万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$1211万相当を売却しました。
- Choreo LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は387,116株、評価額は$3501万でした。
- Choreo LLCは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.25億でした。
- Choreo LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$1211万相当を減らしました。
- Choreo LLCは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2955万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Choreo LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$97.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Choreo LLCは2026年第3四半期に新たに134件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- Choreo LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$97.4億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のChoreo LLCの 13F報告書 に基づいています。