Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,14 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+1.057
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1577
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,73 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+2.034
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1578
Veru
VERU
US$ 35,1 mi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
74.813
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1579
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,05 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
13.450
+100
| +0,7% | +US$ 1,46 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1580
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,37 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
18.940
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1581
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,27 bi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
16.332
-5.667
| -26% | -US$ 65,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1582
Mesoblast
MESO
US$ 1,83 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
12.450
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
IGR
1583
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$ 581 mi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
15.418
-1.819
| -11% | -US$ 24,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1584
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 893 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
15.086
-6.173
| -29% | -US$ 75,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1585
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 953 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
11.175
-1.232
| -10% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1586
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$ 441 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
15.800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1587
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
US$ 89,7 mi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
+10.412
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1588
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,6 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
13.695
+943
| +7% | +US$ 12,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1589
Redwire
RDW
US$ 1,55 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
15.894
-1.748
| -10% | -US$ 18,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1590
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$ 1,05 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
10.352
-683
| -6% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1591
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,2 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
15.597
-4.200
| -21% | -US$ 39,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1592
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
17.768
-7.255
| -29% | -US$ 85,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1593
Cemex
CX
US$ 15,5 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
16.694
-261
| -2% | -US$ 2,94 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1594
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,16 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
10.338
+393
| +4% | +US$ 6,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1595
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 311 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
44.892
-5.297
| -11% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1596
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,84 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
+10.308
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1597
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 636 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
10.806
+249
| +2% | +US$ 3,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1598
Sinclair Inc
SBGI
US$ 1,02 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
11.254
-1.965
| -15% | -US$ 27,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1599
UiPath
PATH
US$ 6,78 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
+11.080
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1600
Shattuck Labs
STTK
US$ 451 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
27.251
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.