Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 376 mi
| US$ 15 mi | 0,15% |
174.632
+118.214
| +210% | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 744 mi
| US$ 14,9 mi | 0,15% |
1.397.178
+35.927
| +3% | +US$ 394 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 14,5 mi | 0,15% |
55.651
-1.917
| -3% | -US$ 509 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
104
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 14,3 mi | 0,15% |
280.066
+6.345
| +2% | +US$ 330 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
United Parcel Service
UPS
US$ 91,3 bi
| US$ 14,3 mi | 0,15% |
152.611
-9
| -0% | -US$ 945 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
106
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 14,1 mi | 0,14% |
157.221
-24.839
| -14% | -US$ 2,41 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
107
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 13,9 mi | 0,14% |
173.757
-8.150
| -4% | -US$ 705 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
108
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 13,7 mi | 0,14% |
48.092
-736
| -2% | -US$ 242 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 13,7 mi | 0,14% |
50.276
+1.467
| +3% | +US$ 427 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
110
Applied Materials
AMAT
US$ 335 bi
| US$ 13,7 mi | 0,14% |
26.752
+424
| +2% | +US$ 215 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
McDonald's
MCD
US$ 182 bi
| US$ 13,6 mi | 0,14% |
58.732
-1.087
| -2% | -US$ 286 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
112
Mastercard
MA
US$ 557 bi
| US$ 13,5 mi | 0,14% |
24.412
+1.008
| +4% | +US$ 567 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
113
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 13,5 mi | 0,14% |
33.858
-648
| -2% | -US$ 231 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 13,4 mi | 0,14% |
201.200
-2.199
| -1% | -US$ 145 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
115
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 13,3 mi | 0,14% |
47.386
+254
| +0,5% | +US$ 70,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 13,2 mi | 0,14% |
36.004
-488
| -1% | -US$ 196 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
117
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 12,6 mi | 0,13% |
40.388
+110
| +0,3% | +US$ 38,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
Palantir
PLTR
US$ 472 bi
| US$ 12,5 mi | 0,13% |
66.784
-4.363
| -6% | -US$ 695 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 12,4 mi | 0,13% |
177.822
-4.210
| -2% | -US$ 316 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 12,4 mi | 0,13% |
95.184
+16.996
| +22% | +US$ 2,02 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 12,4 mi | 0,13% |
37.475
+3.520
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
122
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 12,3 mi | 0,13% |
130.439
+125.765
| +2.691% | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
CrowdStrike
CRWD
US$ 267 bi
| US$ 12,2 mi | 0,13% |
46.190
-342
| -0,7% | -US$ 72,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
124
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 12,2 mi | 0,13% |
55.558
+7.959
| +17% | +US$ 1,89 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
125
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 11,7 mi | 0,12% |
92.620
+2.034
| +2% | +US$ 280 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.