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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 0,84 % |
935.798
+2.253
| +0,2 % | +178.162 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 76,2 Mio. $ | 0,84 % |
215.763
+2.541
| +1 % | +908.129 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,77 % |
1.283.006
+3.898
| +0,3 % | +204.674 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 0,68 % |
204.425
-313
| -0,2 % | -89.701 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 59,9 Mio. $ | 0,66 % |
80
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,63 % |
139.506
-2.221
| -2 % | -880.220 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
32
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 56,4 Mio. $ | 0,62 % |
149.152
-2.148
| -1 % | -861.253 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 0,61 % |
402.802
-7.407
| -2 % | -978.074 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,59 % |
243.333
-600
| -0,2 % | -125.598 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 53,2 Mio. $ | 0,58 % |
106.292
-1.709
| -2 % | -821.602 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,57 % |
159.145
-6.763
| -4 % | -2,1 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 0,56 % |
1.613.157
-47.369
| -3 % | -1,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,55 % |
479.052
-32.187
| -6 % | -3,31 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
39
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,53 % |
450.490
+12.262
| +3 % | +1,31 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 45 Mio. $ | 0,49 % |
79.853
-2.729
| -3 % | -1,67 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
41
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,49 % |
114.055
+824
| +0,7 % | +300.668 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,47 % |
1.252.805
+14.864
| +1 % | +492.553 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,46 % |
56.702
-758
| -1 % | -521.520 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
44
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 39,4 Mio. $ | 0,43 % |
93.777
+4.600
| +5 % | +1,83 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,43 % |
173.234
+4.196
| +2 % | +1,18 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
46
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,51 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,43 % |
813.788
-3.965
| -0,5 % | -196.672 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
47
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 36,7 Mio. $ | 0,4 % |
31.826
-155
| -0,5 % | -116.233 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
48
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 0,39 % |
29.798
+391
| +1 % | +399.499 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,39 % |
140.570
-2.078
| -1 % | -484.297 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,39 % |
1.375.441
-26.576
| -2 % | -677.954 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .