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Choreo LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 9113 M
Rotación
16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
26.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+244.22%
AUM
USD 9113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 968 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.74%
Posición
1,803
Nuevas
190
Aumentadas
690
Reducidas
735
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 31 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 8.85 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 7.63 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 6.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.84% |
| 2 | Tecnología | 12.19% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Industriales | 3.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 33.2 M | 0.36% |
266,739
-1,881
| -0.7% | -USD 227 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
52
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 32.1 M | 0.35% |
871,833
-15,074
| -2% | -USD 519 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 29.5 M | 0.32% |
358,848
-934
| -0.3% | -USD 72.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
54
Thor Industries
THO
USD 3618 M
| USD 29.4 M | 0.32% |
391,542
-1,778
| -0.5% | -USD 137 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
55
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 28.8 M | 0.32% |
308,892
+2,681
| +0.9% | +USD 248 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 28.5 M | 0.31% |
130,086
-6,084
| -4% | -USD 1.28 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 26.5 M | 0.29% |
105,320
-171
| -0.2% | -USD 36.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 26.4 M | 0.29% |
341,975
-14,036
| -4% | -USD 1.03 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
59
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8916 M
| USD 26.2 M | 0.29% |
77,331
+3,072
| +4% | +USD 1.01 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 26 M | 0.29% |
24,406
+486
| +2% | +USD 427 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
61
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 25.9 M | 0.28% |
75,573
+749
| +1% | +USD 240 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
62
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 25.8 M | 0.28% |
142,435
-2,170
| -2% | -USD 376 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
63
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9037 M
| USD 25.7 M | 0.28% |
632,244
+616,531
| +3,924% | +USD 24.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 25.3 M | 0.28% |
256,008
+5,064
| +2% | +USD 501 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 25.1 M | 0.28% |
304,597
-9,517
| -3% | -USD 797 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 24.6 M | 0.27% |
71,475
-1,270
| -2% | -USD 424 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 24.4 M | 0.27% |
322,205
-314
| -0.1% | -USD 23.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
68
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 24 M | 0.26% |
343,578
-1,985
| -0.6% | -USD 133 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
69
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4241 M
| USD 23.7 M | 0.26% |
356,874
-29,888
| -8% | -USD 1.93 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
70
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 23.2 M | 0.25% |
139,858
-3,347
| -2% | -USD 623 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
71
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 23.1 M | 0.25% |
437,840
+384,892
| +727% | +USD 17.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 22.4 M | 0.25% |
643,100
-10,702
| -2% | -USD 353 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 22.1 M | 0.24% |
97,220
-334
| -0.3% | -USD 74.6 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 21.8 M | 0.24% |
37,545
+3,195
| +9% | +USD 1.31 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
75
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 21 M | 0.23% |
185,796
+2,292
| +1% | +USD 285 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Choreo LLC mantenía 1,803 posiciones por un valor de USD 9113 M, un aumento de 12% frente a los USD 8145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Choreo LLC muestra 190 nuevos, Aumentaron 690, 735 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56,418 acciones con un valor de USD 5.25 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Choreo LLC en T2 2026 fue Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56,418 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 31 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 31% de su cartera de USD 9113 M en T2 2026.
- Choreo LLC abrió 190 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9113 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.