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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 703 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+2,838
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1477
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+922
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1478
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 691 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+3,261
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1479
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
2,924
-759
| -21% | -USD 59.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1480
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1457 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+3,935
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1481
Sony
SONY
USD 158 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+11,005
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1482
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
USD 2137 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
7,595
-587
| -7% | -USD 17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1483
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
1,939
-153
| -7% | -USD 16.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1484
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 481 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
7,727
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1485
Mine Safety
MSA
USD 6667 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
1,257
+10
| +0.8% | +USD 1.68 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1486
Highwoods Properties
HIW
USD 3471 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+7,265
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1487
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1572 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
4,159
-276
| -6% | -USD 14.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1488
Regal Rexnord
RRX
USD 12 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+913
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1489
Rithm Capital
RITM
USD 5271 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
23,172
+988
| +4% | +USD 9.42 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1490
Pan American Silver
PAAS
USD 17.5 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
4,851
-11,208
| -70% | -USD 600 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1491
iShares LifePath Retirement ETF
IRTR
USD 60 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+6,732
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1492
Dolby
DLB
USD 6069 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
4,101
-271
| -6% | -USD 15.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1493
Tao Synergies Inc
TAOX
USD 21.9 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
57,760
+14,485
| +33% | +USD 67.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1494
Transocean
RIG
USD 5774 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
44,035
-100
| -0.2% | -USD 625 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1495
Healthcare Realty
HR
USD 6554 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
10,658
+21
| +0.2% | +USD 408 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1496
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 443 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+6,887
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1497
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2658 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+2,502
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1498
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1036 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+8,172
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1499
Popular Inc
BPOP
USD 9845 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+1,294
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1500
Twilio
TWLO
USD 32 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+1,034
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.