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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 703 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+2.838
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1477
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,7 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+922
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1478
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 691 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+3.261
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1479
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
2.924
-759
| -21% | -US$ 59,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1480
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,46 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+3.935
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1481
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+11.005
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1482
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$ 2,14 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
7.595
-587
| -7% | -US$ 17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1483
Loews
L
US$ 22,2 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
1.939
-153
| -7% | -US$ 16,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1484
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 481 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
7.727
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1485
Mine Safety
MSA
US$ 6,67 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
1.257
+10
| +0,8% | +US$ 1,68 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1486
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,47 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
+7.265
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1487
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,57 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
4.159
-276
| -6% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1488
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+913
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1489
Rithm Capital
RITM
US$ 5,27 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
23.172
+988
| +4% | +US$ 9,42 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1490
Pan American Silver
PAAS
US$ 17,5 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
4.851
-11.208
| -70% | -US$ 600 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1491
iShares LifePath Retirement ETF
IRTR
US$ 60 mi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+6.732
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1492
Dolby
DLB
US$ 6,07 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
4.101
-271
| -6% | -US$ 15,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1493
Tao Synergies Inc
TAOX
US$ 21,9 mi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
57.760
+14.485
| +33% | +US$ 67,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1494
Transocean
RIG
US$ 5,77 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
44.035
-100
| -0,2% | -US$ 625 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1495
Healthcare Realty
HR
US$ 6,55 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
10.658
+21
| +0,2% | +US$ 408 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1496
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 443 mi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
+6.887
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1497
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+2.502
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1498
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,04 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+8.172
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1499
Popular Inc
BPOP
US$ 9,9 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+1.294
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1500
Twilio
TWLO
US$ 32 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+1.034
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.