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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
5.233
+902
| +21% | +US$ 42,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1427
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 27,9 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
7.866
-37
| -0,5% | -US$ 1,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1428
Powerlaw Corp
PWRL
US$ 477 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+16.608
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1429
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
1.735
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1430
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$ 65,6 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
+10.150
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1431
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,3 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
5.444
+87
| +2% | +US$ 4,07 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1432
Waters Corp
WAT
US$ 45 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+646
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1433
Talen Energy Corp
TLN
US$ 14,7 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
626
-474
| -43% | -US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1434
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 3,92 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
1.558
-185
| -11% | -US$ 27,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1435
United Bankshares
UBSI
US$ 6,57 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
5.201
+8
| +0,2% | +US$ 350 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1436
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
6.788
-111.531
| -94% | -US$ 3,93 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1437
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,69 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
8.767
-198
| -2% | -US$ 5,36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1438
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
US$ 335 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
5.354
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1439
Ball Corp
BALL
US$ 17,2 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
3.820
+275
| +8% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1440
Barclays
BCS
US$ 74,2 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
+8.857
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1441
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
1.703
-6.040
| -78% | -US$ 898 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1442
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,69 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
13.763
+52
| +0,4% | +US$ 928 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1443
Viasat
VSAT
US$ 8,81 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+2.622
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1444
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 360 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+5.458
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1445
ALPS Active REIT ETF
REIT
US$ 56,9 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
7.730
-469
| -6% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1446
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$ 336 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
3.106
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1447
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 337 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+3.972
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1448
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,49 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
7.768
+355
| +5% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1449
Patterson-UTI
PTEN
US$ 3,76 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
25.342
-2.185
| -8% | -US$ 24,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1450
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,8 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+2.667
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.