Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,42 bi
Giro
11,1%
Retorno est. (1 ano)
19,31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,46%
Retorno est. (1 ano)
+19,31%
Retorno est. (3 anos)
+91,89%
Retorno est. (5 anos)
+88,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 297 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 293 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,95%
Posição
1.676
Nova
96
Aumentada
796
Reduzida
627
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 45 mi |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,7 mi |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+US$ 16,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 91,5 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 49,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,79% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 5,07% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Bens industriais | 2,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,7 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+5.334
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1502
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$ 586 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
9.528
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1503
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
US$ 885 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+3.724
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1504
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$ 287 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
8.107
+302
| +4% | +US$ 7,79 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1505
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,41 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
7.316
+51
| +0,7% | +US$ 1,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1506
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$ 490 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
2.850
-2.900
| -50% | -US$ 198 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1507
Iris Energy
IREN
US$ 8,27 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
5.169
-1.532
| -23% | -US$ 62,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1508
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
3.690
-399
| -10% | -US$ 22,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1509
IQVIA
IQV
US$ 44,7 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+781
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1510
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
5.528
+84
| +2% | +US$ 3,58 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1511
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+471
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1512
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,8 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
539
+16
| +3% | +US$ 8,13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1513
Whirlpool
WHR
US$ 1,9 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
6.828
-521
| -7% | -US$ 19,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1514
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,7 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
2.506
+4
| +0,2% | +US$ 331 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1515
REX Autocallable Income ETF
ATCL
US$ 40,7 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
8.568
-794
| -8% | -US$ 19,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1516
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 4,05 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+8.625
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1517
KBR
KBR
US$ 4,45 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+5.891
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1518
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,14 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
6.028
+1.085
| +22% | +US$ 41,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1519
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 973 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
1.372
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1520
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$ 572 mi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+3.786
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1521
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,19 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
5.531
-33.839
| -86% | -US$ 1,22 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1522
iShares LifePath Retirement ETF
IRTR
US$ 59,5 mi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
6.588
-144
| -2% | -US$ 4,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1523
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,3 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
378
-237
| -39% | -US$ 156 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1524
ALPS Active REIT ETF
REIT
US$ 57,4 mi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
7.233
-497
| -6% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1525
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 281 mi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
+4.608
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Summit Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Summit Financial detinha 1.676 posições avaliadas em US$ 9,42 bi, alta de 3,3% em relação a US$ 9,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 293 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 796 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 ações no valor de US$ 105 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 91,5 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T3 2026 foi iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 ações no valor de US$ 105 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 45 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T3 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 91,5 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,15 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 24% de sua carteira de US$ 9,42 bi no T3 2026.
- Summit Financial abriu 96 novas posições e encerrou 90 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.