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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 213.239 $ | ﹤0,01 % |
+757
| Neu | +227.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1502
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 213.213 $ | ﹤0,01 % |
+794
| Neu | +193.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1503
BigBear.ai
BBAI
1,03 Mrd. $
| 212.875 $ | ﹤0,01 % |
58.004
-79
| -0,1 % | -316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1504
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| 212.786 $ | ﹤0,01 % |
+825
| Neu | +188.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1505
iShares US Energy ETF
IYE
1,84 Mrd. $
| 212.501 $ | ﹤0,01 % |
3.755
+14
| +0,4 % | +849 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1506
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| 212.305 $ | ﹤0,01 % |
+4.052
| Neu | +158.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1507
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
65,5 Mio. $
| 212.137 $ | ﹤0,01 % |
+4.208
| Neu | +211.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1508
Forward Industries Inc
FWDI
519 Mio. $
| 211.971 $ | ﹤0,01 % |
50.230
+15.275
| +44 % | +68.127 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1509
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
| 211.948 $ | ﹤0,01 % |
3.628
-54
| -1 % | -3.159 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1510
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 211.054 $ | ﹤0,01 % |
1.266
-371
| -23 % | -58.724 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1511
Nicht mehr gelistet
AstroNova
ALOT
| 210.678 $ | ﹤0,01 % |
+7.400
| Neu | +118.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1512
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,51 Mrd. $
| 210.456 $ | ﹤0,01 % |
4.852
-668
| -12 % | -26.356 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1513
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 210.291 $ | ﹤0,01 % |
1.550
+71
| +5 % | +10.081 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1514
Butterfly Network
BFLY
1,8 Mrd. $
| 210.256 $ | ﹤0,01 % |
24.971
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1515
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
| 210.240 $ | ﹤0,01 % |
+4.380
| Neu | +200.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1516
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
295 Mio. $
| 209.555 $ | ﹤0,01 % |
+7.805
| Neu | +205.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1517
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 209.275 $ | ﹤0,01 % |
4.089
-190
| -4 % | -11.230 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1518
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 208.747 $ | ﹤0,01 % |
+4.212
| Neu | +182.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1519
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 206.946 $ | ﹤0,01 % |
+955
| Neu | +206.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1520
Rambus
RMBS
9,29 Mrd. $
| 206.809 $ | ﹤0,01 % |
+1.558
| Neu | +202.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1521
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 206.398 $ | ﹤0,01 % |
+1.398
| Neu | +197.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1522
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 205.586 $ | ﹤0,01 % |
1.333
-7.949
| -86 % | -1,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1523
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 205.509 $ | ﹤0,01 % |
2.704
-712
| -21 % | -50.052 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1524
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 205.335 $ | ﹤0,01 % |
+4.060
| Neu | +205.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1525
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 204.296 $ | ﹤0,01 % |
+1.998
| Neu | +178.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .