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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
DocGo
DCGO
26,9 Mio. $
| 138.824 $ | ﹤0,01 % |
+268.987
| Neu | +160.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1552
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,88 Mrd. $
| 134.223 $ | ﹤0,01 % |
17.754
-877
| -5 % | -6.598 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1553
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
641 Mio. $
| 131.350 $ | ﹤0,01 % |
10.198
-100
| -1 % | -1.282 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1554
Redwood Trust
RWT
399 Mio. $
| 124.468 $ | ﹤0,01 % |
+26.259
| Neu | +142.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1555
Replimune Group
REPL
1,08 Mrd. $
| 123.718 $ | ﹤0,01 % |
11.176
-210
| -2 % | -1.285 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1556
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
532 Mio. $
| 123.558 $ | ﹤0,01 % |
14.941
-388
| -3 % | -3.246 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1557
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
354 Mio. $
| 118.422 $ | ﹤0,01 % |
18.332
+493
| +3 % | +3.142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1558
UiPath
PATH
7,36 Mrd. $
| 111.418 $ | ﹤0,01 % |
+10.250
| Neu | +109.430 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1559
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| 108.874 $ | ﹤0,01 % |
+18.739
| Neu | +108.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1560
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
| 105.516 $ | ﹤0,01 % |
+10.520
| Neu | +118.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1561
Cardiol Therapeutics
CRDL
136 Mio. $
| 105.056 $ | ﹤0,01 % |
99.109
-4.950
| -5 % | -6.265 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1562
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 103.419 $ | ﹤0,01 % |
21.065
-7.400
| -26 % | -35.661 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1563
C3.ai
AI
2 Mrd. $
| 98.599 $ | ﹤0,01 % |
10.847
-225
| -2 % | -2.137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1564
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 98.450 $ | ﹤0,01 % |
11.251
-2.142
| -16 % | -20.350 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1565
Fermi Inc
FRMI
1,64 Mrd. $
| 92.928 $ | ﹤0,01 % |
+10.145
| Neu | +64.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1566
Archer Aviation
ACHR
3,01 Mrd. $
| 79.412 $ | ﹤0,01 % |
16.789
-6.111
| -27 % | -35.523 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1567
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,29 Mrd. $
| 74.147 $ | ﹤0,01 % |
10.888
-260
| -2 % | -1.539 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1568
SoundHound AI
SOUN
1,97 Mrd. $
| 67.204 $ | ﹤0,01 % |
10.387
-673
| -6 % | -5.211 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1569
SelectQuote
SLQT
55 Mio. $
| 66.973 $ | ﹤0,01 % |
79.625
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
IGR
1570
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
545 Mio. $
| 60.738 $ | ﹤0,01 % |
4.392
+30
| +0,7 % | +418 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1571
Coursera
COUR
1,34 Mrd. $
| 56.987 $ | ﹤0,01 % |
+10.104
| Neu | +57.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1572
CervoMed
CRVO
34,9 Mio. $
| 56.234 $ | ﹤0,01 % |
+18.140
| Neu | +63.902 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1573
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 51.954 $ | ﹤0,01 % |
11.028
-908
| -8 % | -4.500 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1574
indie Semiconductor
INDI
378 Mio. $
| 51.756 $ | ﹤0,01 % |
+11.527
| Neu | +45.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1575
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
187 Mio. $
| 45.310 $ | ﹤0,01 % |
11.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .