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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
LPL Financial
LPLA
US$221억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+757
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1502
Assurant
AIZ
US$144억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+794
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1503
BigBear.ai
BBAI
US$12.5억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
58,004
-79
| -0.1% | -US$316 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1504
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$334억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+825
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1505
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.5억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
3,755
+14
| +0.4% | +US$849 |
2026 Q1
1분기
|
|
1506
Alkermes
ALKS
US$76.1억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+4,052
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1507
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
US$7566만
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+4,208
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1508
Forward Industries Inc
FWDI
US$4.84억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
50,230
+15,275
| +44% | +US$6.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1509
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
3,628
-54
| -1% | -US$3.16천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1510
Waste Connections
WCN
US$461억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
1,266
-371
| -23% | -US$5.87만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1511
상장폐지됨
AstroNova
ALOT
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1512
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44억
| US$21만 | ﹤0.01% |
4,852
-668
| -12% | -US$2.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1513
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$21만 | ﹤0.01% |
1,550
+71
| +5% | +US$1.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1514
Butterfly Network
BFLY
US$17.1억
| US$21만 | ﹤0.01% |
24,971
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1515
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.1억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+4,380
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1516
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.91억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+7,805
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1517
Trimble
TRMB
US$151억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
4,089
-190
| -4% | -US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1518
Yeti Holdings
YETI
US$31.9억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+4,212
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1519
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$358억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+955
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1520
Rambus
RMBS
US$90.7억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+1,558
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1521
DT Midstream
DTM
US$127억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+1,398
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1522
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.5억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
1,333
-7,949
| -86% | -US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1523
Block Inc
XYZ
US$458억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
2,704
-712
| -21% | -US$5.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1524
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.4억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+4,060
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1525
US Foods
USFD
US$224억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+1,998
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.