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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Spire
SR
US$ 5,3 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
3.594
-40
| -1% | -US$ 3,44 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,3 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
3.203
-290
| -8% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1353
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 203 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
+4.205
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1354
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,5 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
4.402
-305
| -6% | -US$ 20 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1355
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
US$ 117 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+4.030
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1356
Avery Dennison
AVY
US$ 14,3 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
+1.731
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1357
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,26 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
5.384
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1358
Dollar General
DG
US$ 30,5 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
2.432
+285
| +13% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1359
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April
LAPR
US$ 10,7 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+11.000
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1360
Idacorp
IDA
US$ 8,61 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
+1.838
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1361
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,17 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
5.622
-48.297
| -90% | -US$ 2,36 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1362
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,23 bi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
14.337
+3.104
| +28% | +US$ 60 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1363
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,17 bi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
1.384
+2
| +0,1% | +US$ 366 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1364
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FHYS
US$ 72,6 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+11.926
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1365
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
21.224
-8.522
| -29% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1366
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$ 97,9 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+13.780
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1367
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
6.767
+600
| +10% | +US$ 23,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1368
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$ 342 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
5.350
-1.661
| -24% | -US$ 85,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1369
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$ 135 mi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
36.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1370
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 625 mi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
10.302
+26
| +0,3% | +US$ 764 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1371
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,3 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
2.904
+20
| +0,7% | +US$ 1,57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1372
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 427 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
6.280
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1373
Nasdaq
NDAQ
US$ 59,6 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
+3.454
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1374
British American Tobacco
BTI
US$ 136 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
+4.404
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1375
DraftKings
DKNG
US$ 11,4 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
10.725
-1.974
| -16% | -US$ 48,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.