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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
3.245
-163
| -5% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1327
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,61 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
25.953
+621
| +2% | +US$ 7,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1328
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$ 477 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
4.180
+45
| +1% | +US$ 2,99 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1329
Cipher Digital
CIFR
US$ 2,98 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
12.213
+1.801
| +17% | +US$ 38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1330
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 184 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
7.718
+31
| +0,4% | +US$ 1,22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1331
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,5 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+2.747
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1332
Flowserve
FLS
US$ 10,9 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
+3.973
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1333
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$ 609 mi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
+10.350
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1334
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,63 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
7.209
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1335
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,6 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
3.694
+147
| +4% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1336
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,72 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
11.396
+682
| +6% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1337
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,83 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
17.531
-516
| -3% | -US$ 8,62 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1338
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 563 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
25.196
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1339
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,87 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
19.749
+37
| +0,2% | +US$ 503 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1340
MKS Inc
MKSI
US$ 14,4 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
+655
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1341
CoreWeave
CRWV
US$ 26,9 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
+2.917
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1342
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 31,4 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
+3.583
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1343
Targa Resources
TRGP
US$ 60,4 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
1.082
+51
| +5% | +US$ 13,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1344
MaxLinear
MXL
US$ 4,88 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
+2.263
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1345
Whirlpool
WHR
US$ 1,99 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
7.349
+518
| +8% | +US$ 24,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1346
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,56 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
1.327
-320
| -19% | -US$ 62,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1347
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 716 mi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
4.067
-35.249
| -90% | -US$ 2,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1348
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+2.861
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1349
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
2.346
+35
| +2% | +US$ 3,83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1350
Carlyle Group
CG
US$ 14,8 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
6.761
+9
| +0,1% | +US$ 423 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.