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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 329.144 $ | ﹤0,01 % |
+772
| Neu | +318.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1277
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| 329.057 $ | ﹤0,01 % |
973
-49
| -5 % | -15.033 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1278
Invesco Building & Construction ETF
PKB
251 Mio. $
| 329.000 $ | ﹤0,01 % |
2.936
+1
| +0 % | +106 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1279
American Financial Group
AFG
12,7 Mrd. $
| 328.719 $ | ﹤0,01 % |
+2.349
| Neu | +311.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1280
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 327.620 $ | ﹤0,01 % |
5.903
+413
| +8 % | +26.111 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1281
Crocs
CROX
5,8 Mrd. $
| 327.055 $ | ﹤0,01 % |
2.711
+2
| +0,1 % | +219 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1282
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 327.051 $ | ﹤0,01 % |
+6.879
| Neu | +326.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1283
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
281 Mio. $
| 326.172 $ | ﹤0,01 % |
7.310
-867
| -11 % | -36.212 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1284
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
| 325.891 $ | ﹤0,01 % |
+8.250
| Neu | +321.062 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1285
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,76 Mrd. $
| 325.544 $ | ﹤0,01 % |
7.820
-548
| -7 % | -24.098 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1286
Planet Labs
PL
4,76 Mrd. $
| 325.469 $ | ﹤0,01 % |
9.824
+339
| +4 % | +12.533 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1287
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 325.025 $ | ﹤0,01 % |
2.859
-893
| -24 % | -99.459 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1288
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
492 Mio. $
| 324.691 $ | ﹤0,01 % |
10.518
-200
| -2 % | -5.959 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1289
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
| 323.707 $ | ﹤0,01 % |
11.174
+47
| +0,4 % | +1.346 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1290
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 323.220 $ | ﹤0,01 % |
6.775
-390
| -5 % | -18.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1291
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
| 323.116 $ | ﹤0,01 % |
+8.700
| Neu | +319.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1292
Skydance Corporation
SKYD
39,3 Mrd. $
| 322.739 $ | ﹤0,01 % |
32.719
-2.287
| -7 % | -24.067 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1293
Carpenter Technology
CRS
14,5 Mrd. $
| 322.607 $ | ﹤0,01 % |
+523
| Neu | +246.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1294
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
112 Mio. $
| 322.431 $ | ﹤0,01 % |
+6.838
| Neu | +315.202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1295
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 320.967 $ | ﹤0,01 % |
1.863
+131
| +8 % | +23.459 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1296
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,75 Mrd. $
| 320.751 $ | ﹤0,01 % |
6.711
+21
| +0,3 % | +972 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1297
OneMain Financial
OMF
6,57 Mrd. $
| 320.431 $ | ﹤0,01 % |
+5.256
| Neu | +296.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1298
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
| 320.422 $ | ﹤0,01 % |
1.806
-458
| -20 % | -75.522 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1299
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 320.353 $ | ﹤0,01 % |
857
+116
| +16 % | +42.410 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1300
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
| 319.920 $ | ﹤0,01 % |
+12.220
| Neu | +320.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .