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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 348.461 $ | ﹤0,01 % |
7.222
+83
| +1 % | +4.009 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1252
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
| 347.568 $ | ﹤0,01 % |
3.842
-405
| -10 % | -35.525 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1253
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,67 Mrd. $
| 346.540 $ | ﹤0,01 % |
6.164
-1.636
| -21 % | -113.974 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1254
American International
AIG
41,8 Mrd. $
| 346.056 $ | ﹤0,01 % |
4.643
-300
| -6 % | -22.800 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1255
iShares MSCI World ETF
URTH
8,86 Mrd. $
| 345.878 $ | ﹤0,01 % |
1.707
+249
| +17 % | +49.261 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1256
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
182 Mio. $
| 344.527 $ | ﹤0,01 % |
+4.758
| Neu | +447.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1257
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 344.144 $ | ﹤0,01 % |
+7.629
| Neu | +343.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1258
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 341.648 $ | ﹤0,01 % |
+956
| Neu | +327.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1259
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
206 Mio. $
| 341.333 $ | ﹤0,01 % |
5.451
+615
| +13 % | +38.605 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1260
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| – | – |
-20.472
| Geschlossen | -495.324 $ | – |
|
1261
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,7 Mrd. $
| 339.990 $ | ﹤0,01 % |
+8.671
| Neu | +339.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1262
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
517 Mio. $
| 338.215 $ | ﹤0,01 % |
+5.750
| Neu | +410.518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1263
Semtech
SMTC
13,7 Mrd. $
| 337.457 $ | ﹤0,01 % |
+2.085
| Neu | +272.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1264
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
27,2 Mio. $
| 337.357 $ | ﹤0,01 % |
+13.400
| Neu | +334.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1265
Canadian Natural Resources
CNQ
113 Mrd. $
| 335.560 $ | ﹤0,01 % |
8.402
+68
| +0,8 % | +3.091 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1266
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
607 Mio. $
| 333.317 $ | ﹤0,01 % |
7.947
-394
| -5 % | -15.336 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1267
Corcept Therapeutics
CORT
9,33 Mrd. $
| 332.584 $ | ﹤0,01 % |
+3.825
| Neu | +230.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1268
Golub Capital BDC
GBDC
3,23 Mrd. $
| 332.420 $ | ﹤0,01 % |
25.809
-684
| -3 % | -8.913 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1269
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,06 Mrd. $
| 331.481 $ | ﹤0,01 % |
28.073
-308
| -1 % | -3.538 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1270
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
584 Mio. $
| 331.264 $ | ﹤0,01 % |
+4.769
| Neu | +319.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1271
NYLIM Candriam International Equity ETF
IQSI
252 Mio. $
| 331.079 $ | ﹤0,01 % |
+8.646
| Neu | +325.131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1272
FedEx Freight
FDXF
16,2 Mrd. $
| 330.857 $ | ﹤0,01 % |
+2.191
| Neu | +358.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1273
Diageo
DEO
51,1 Mrd. $
| 330.616 $ | ﹤0,01 % |
4.113
+232
| +6 % | +18.731 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1274
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
19,7 Mio. $
| 329.928 $ | ﹤0,01 % |
3.179
-557
| -15 % | -58.011 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1275
ITT
ITT
17,5 Mrd. $
| 329.551 $ | ﹤0,01 % |
1.664
+422
| +34 % | +85.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .