Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
76,6 Mio. $
| 386.009 $ | ﹤0,01 % |
+12.275
| Neu | +373.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1202
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 384.575 $ | ﹤0,01 % |
16.684
-382
| -2 % | -8.322 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1203
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 384.412 $ | ﹤0,01 % |
7.780
-7.265
| -48 % | -368.812 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1204
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
| 384.103 $ | ﹤0,01 % |
+6.837
| Neu | +375.940 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1205
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
| 383.412 $ | ﹤0,01 % |
3.828
+10
| +0,3 % | +1.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1206
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 383.035 $ | ﹤0,01 % |
2.991
-34
| -1 % | -4.189 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1207
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 381.057 $ | ﹤0,01 % |
3.325
+1
| +0 % | +114 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1208
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 380.938 $ | ﹤0,01 % |
2.608
+403
| +18 % | +58.027 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1209
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
98,8 Mio. $
| 380.919 $ | ﹤0,01 % |
7.081
-287
| -4 % | -15.332 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1210
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
125 Mio. $
| 380.892 $ | ﹤0,01 % |
8.372
+1.901
| +29 % | +87.319 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1211
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
| 378.884 $ | ﹤0,01 % |
5.232
+1.137
| +28 % | +68.991 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1212
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
491 Mio. $
| 376.363 $ | ﹤0,01 % |
16.435
-9.722
| -37 % | -220.989 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1213
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 376.327 $ | ﹤0,01 % |
+2.322
| Neu | +281.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1214
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
| 375.351 $ | ﹤0,01 % |
9.493
+29
| +0,3 % | +1.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1215
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 374.493 $ | ﹤0,01 % |
+2.617
| Neu | +356.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1216
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
| 374.059 $ | ﹤0,01 % |
4.218
-29
| -0,7 % | -2.595 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1217
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 372.010 $ | ﹤0,01 % |
+2.882
| Neu | +354.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1218
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 371.732 $ | ﹤0,01 % |
+14.566
| Neu | +371.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1219
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
| 371.483 $ | ﹤0,01 % |
3.667
+24
| +0,7 % | +2.428 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1220
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 370.894 $ | ﹤0,01 % |
13.556
-4.321
| -24 % | -156.825 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1221
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
| 370.858 $ | ﹤0,01 % |
+8.423
| Neu | +364.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1222
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
| 370.641 $ | ﹤0,01 % |
31.042
-1.502
| -5 % | -18.121 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1223
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 370.601 $ | ﹤0,01 % |
4.891
+1
| +0 % | +74 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1224
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
149 Mio. $
| 370.349 $ | ﹤0,01 % |
+19.100
| Neu | +368.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1225
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
19,4 Mio. $
| 369.197 $ | ﹤0,01 % |
+10.231
| Neu | +365.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .