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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
| 442.553 $ | ﹤0,01 % |
8.964
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1152
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
| 441.545 $ | ﹤0,01 % |
39.494
-2.361
| -6 % | -26.413 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1153
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 438.470 $ | ﹤0,01 % |
2.585
-268
| -9 % | -41.325 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1154
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 436.103 $ | ﹤0,01 % |
+1.675
| Neu | +311.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1155
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 435.888 $ | ﹤0,01 % |
4.602
+191
| +4 % | +20.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1156
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 435.460 $ | ﹤0,01 % |
5.255
+993
| +23 % | +84.429 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1157
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,41 Mrd. $
| 435.256 $ | ﹤0,01 % |
34.380
+4.902
| +17 % | +62.051 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1158
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 434.467 $ | ﹤0,01 % |
518
-80
| -13 % | -56.147 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1159
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 432.182 $ | ﹤0,01 % |
2.974
+325
| +12 % | +39.086 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1160
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
| 430.298 $ | ﹤0,01 % |
8.516
+577
| +7 % | +28.213 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1161
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,84 Mrd. $
| 429.552 $ | ﹤0,01 % |
30.400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1162
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
288 Mio. $
| 429.287 $ | ﹤0,01 % |
13.512
-2.534
| -16 % | -86.282 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1163
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
677 Mio. $
| 429.283 $ | ﹤0,01 % |
4.382
+1.561
| +55 % | +161.914 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1164
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 429.217 $ | ﹤0,01 % |
15.659
+1.629
| +12 % | +44.305 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1165
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 428.407 $ | ﹤0,01 % |
3.119
+1.338
| +75 % | +162.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1166
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
| 428.173 $ | ﹤0,01 % |
23.051
+681
| +3 % | +12.690 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1167
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
58,2 Mio. $
| 427.836 $ | ﹤0,01 % |
19.780
-12.934
| -40 % | -278.973 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1168
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| 424.702 $ | ﹤0,01 % |
3.656
-114
| -3 % | -13.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1169
Hess Midstream
HESM
3,93 Mrd. $
| 423.804 $ | ﹤0,01 % |
11.271
+2.496
| +28 % | +95.904 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1170
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 423.302 $ | ﹤0,01 % |
3.558
-120
| -3 % | -12.525 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1171
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 422.983 $ | ﹤0,01 % |
19.025
+1.429
| +8 % | +31.613 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1172
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,27 Mrd. $
| 420.392 $ | ﹤0,01 % |
11.361
+633
| +6 % | +23.011 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1173
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 420.137 $ | ﹤0,01 % |
15.228
-477
| -3 % | -12.820 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1174
On Holding
ONON
10,9 Mrd. $
| 418.416 $ | ﹤0,01 % |
11.813
+2.834
| +32 % | +103.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1175
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,64 Mrd. $
| 417.039 $ | ﹤0,01 % |
7.930
+277
| +4 % | +17.131 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .