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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
NBT Bancorp
NBTB
USD 2711 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
8,964
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1152
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5124 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
39,494
-2,361
| -6% | -USD 26.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1153
State Street
STT
USD 46.2 mil M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
2,585
-268
| -9% | -USD 41.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1154
Datadog
DDOG
USD 84.5 mil M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
+1,675
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1155
Ingredion
INGR
USD 6115 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
4,602
+191
| +4% | +USD 20.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1156
National Grid
NGG
USD 84.4 mil M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
5,255
+993
| +23% | +USD 84.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1157
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1461 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
34,380
+4,902
| +17% | +USD 62.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1158
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.6 mil M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
518
-80
| -13% | -USD 56.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1159
Timken Company
TKR
USD 7685 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
2,974
+325
| +12% | +USD 39.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1160
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7396 M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
8,516
+577
| +7% | +USD 28.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1161
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1704 M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
30,400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1162
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
USD 291 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
13,512
-2,534
| -16% | -USD 86.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1163
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 677 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
4,382
+1,561
| +55% | +USD 162 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1164
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
15,659
+1,629
| +12% | +USD 44.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1165
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
3,119
+1,338
| +75% | +USD 162 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1166
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3100 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
23,051
+681
| +3% | +USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1167
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
USD 55.7 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
19,780
-12,934
| -40% | -USD 279 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1168
Autoliv
ALV
USD 8464 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
3,656
-114
| -3% | -USD 13.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1169
Hess Midstream
HESM
USD 4198 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
11,271
+2,496
| +28% | +USD 95.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1170
Genuine Parts
GPC
USD 16.7 mil M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
3,558
-120
| -3% | -USD 12.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1171
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
19,025
+1,429
| +8% | +USD 31.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1172
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1266 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
11,361
+633
| +6% | +USD 23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1173
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2969 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
15,228
-477
| -3% | -USD 12.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1174
On Holding
ONON
USD 11.3 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
11,813
+2,834
| +32% | +USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1175
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1670 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
7,930
+277
| +4% | +USD 17.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.