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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Eastman Chemical
EMN
USD 7766 M
| USD 462 k | 0.01% |
6,806
+642
| +10% | +USD 47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1127
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3732 M
| USD 461 k | 0.01% |
11,245
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1128
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
USD 198 M
| USD 460 k | 0.01% |
4,105
+1,257
| +44% | +USD 118 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1129
Match Group
MTCH
USD 9790 M
| USD 460 k | 0.01% |
12,094
+342
| +3% | +USD 12.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1130
Woodward
WWD
USD 18.6 mil M
| USD 459 k | 0.01% |
1,080
+51
| +5% | +USD 19.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
USD 205 M
| USD 459 k | 0.01% |
9,190
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1132
Teledyne Technologies
TDY
USD 31.4 mil M
| USD 458 k | 0.01% |
688
+84
| +14% | +USD 52.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1133
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.7 mil M
| USD 458 k | 0.01% |
8,327
-105
| -1% | -USD 5.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1134
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1268 M
| USD 458 k | 0.01% |
4,012
-1,745
| -30% | -USD 190 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1135
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1107 M
| USD 457 k | 0.01% |
20,740
-2,135
| -9% | -USD 47.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1136
VF Corp
VFC
USD 7215 M
| USD 455 k | 0.01% |
27,255
+13,456
| +98% | +USD 241 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1137
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 37.8 mil M
| USD 454 k | 0.01% |
4,466
+538
| +14% | +USD 53.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1138
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 452 k | 0.01% |
3,252
+1,588
| +95% | +USD 207 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1139
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2485 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
+10,084
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1140
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1471 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
7,769
+537
| +7% | +USD 30.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1141
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
USD 66.8 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
18,511
+9,388
| +103% | +USD 228 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1142
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2930 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
6,203
+2,705
| +77% | +USD 184 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1143
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2290 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
+5,850
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1144
Algoma Steel
ASTL
USD 527 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
110,333
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1145
Brookfield Asset Management
BAM
USD 77.6 mil M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
9,928
+173
| +2% | +USD 8.17 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1146
Intuit
INTU
USD 88.5 mil M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
1,704
-315
| -16% | -USD 110 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1147
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1812 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
+15,191
| Nuevas | +USD 451 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1148
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 5247 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
8,146
+1,206
| +17% | +USD 63.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1149
Veru
VERU
USD 38 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
141,865
-9,918
| -7% | -USD 25.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1150
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 580 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
7,359
-109
| -1% | -USD 6.25 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.