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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.3 mil M
| USD 517 k | 0.01% |
5,717
-106
| -2% | -USD 8.88 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1077
ADT
ADT
USD 5019 M
| USD 515 k | 0.01% |
+78,613
| Nuevas | +USD 539 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1078
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3556 M
| USD 515 k | 0.01% |
47,520
-2,958
| -6% | -USD 32.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1079
Cencora
COR
USD 62.1 mil M
| USD 515 k | 0.01% |
1,818
+16
| +0.9% | +USD 4.61 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1080
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1314 M
| USD 514 k | 0.01% |
2,652
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1081
PayPal
PYPL
USD 48 mil M
| USD 513 k | 0.01% |
11,874
-461
| -4% | -USD 21 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1082
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2888 M
| USD 510 k | 0.01% |
51,998
-899
| -2% | -USD 8.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1083
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
USD 25.9 M
| USD 509 k | 0.01% |
+13,021
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1084
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.3 mil M
| USD 508 k | 0.01% |
3,106
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1085
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7643 M
| USD 508 k | 0.01% |
2,843
-563
| -17% | -USD 91.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1086
New Jersey Resources
NJR
USD 5390 M
| USD 507 k | 0.01% |
8,978
-87
| -1% | -USD 4.87 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1087
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10 mil M
| USD 507 k | 0.01% |
5,726
+259
| +5% | +USD 21.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1088
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
USD 87 M
| USD 506 k | 0.01% |
7,518
-1,411
| -16% | -USD 88.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1089
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
USD 132 M
| USD 506 k | 0.01% |
10,177
+1,320
| +15% | +USD 65.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1090
CAVA Group
CAVA
USD 6058 M
| USD 505 k | 0.01% |
6,432
-5,113
| -44% | -USD 429 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1091
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 504 k | 0.01% |
6,626
+560
| +9% | +USD 41.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1092
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1546 M
| USD 504 k | 0.01% |
+14,900
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1093
Polaris
PII
USD 3304 M
| USD 502 k | 0.01% |
7,328
+13
| +0.2% | +USD 838 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1094
Levi Strauss
LEVI
USD 8352 M
| USD 501 k | 0.01% |
20,197
+5,307
| +36% | +USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1095
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.1 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
10,997
+2,801
| +34% | +USD 156 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1096
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1855 M
| USD 499 k | 0.01% |
3,128
+9
| +0.3% | +USD 1.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1097
Alliance Entertainment
AENT
USD 252 M
| USD 498 k | 0.01% |
85,253
+4,225
| +5% | +USD 27.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
USD 246 M
| USD 497 k | 0.01% |
+25,669
| Nuevas | +USD 514 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1816 M
| USD 493 k | 0.01% |
5,757
+34
| +0.6% | +USD 2.84 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1100
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 493 k | 0.01% |
5,081
-9,422
| -65% | -USD 1.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.