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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Edwards Lifesciences
EW
$523億
| $51.7万 | 0.01% |
5,717
-106
| -2% | -$8,880 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1077
ADT
ADT
$50.2億
| $51.5万 | 0.01% |
+78,613
| 新規 | +$53.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1078
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.6億
| $51.5万 | 0.01% |
47,520
-2,958
| -6% | -$3.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1079
Cencora
COR
$621億
| $51.5万 | 0.01% |
1,818
+16
| +0.9% | +$4,612 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1080
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$13.1億
| $51.4万 | 0.01% |
2,652
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1081
PayPal
PYPL
$469億
| $51.3万 | 0.01% |
11,874
-461
| -4% | -$2.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1082
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.9億
| $51万 | 0.01% |
51,998
-899
| -2% | -$8,427 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1083
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
$2593万
| $50.9万 | 0.01% |
+13,021
| 新規 | +$50.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1084
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$183億
| $50.8万 | 0.01% |
3,106
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1085
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$76.4億
| $50.8万 | 0.01% |
2,843
-563
| -17% | -$9.12万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1086
New Jersey Resources
NJR
$53.9億
| $50.7万 | 0.01% |
8,978
-87
| -1% | -$4,868 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1087
Solstice Advanced Materials
SOLS
$100億
| $50.7万 | 0.01% |
5,726
+259
| +5% | +$2.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1088
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
$8698万
| $50.6万 | 0.01% |
7,518
-1,411
| -16% | -$8.82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1089
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
$1.32億
| $50.6万 | 0.01% |
10,177
+1,320
| +15% | +$6.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1090
CAVA Group
CAVA
$60.6億
| $50.5万 | 0.01% |
6,432
-5,113
| -44% | -$42.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1091
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $50.4万 | 0.01% |
6,626
+560
| +9% | +$4.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1092
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15.5億
| $50.4万 | 0.01% |
+14,900
| 新規 | +$49.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1093
Polaris
PII
$33億
| $50.2万 | 0.01% |
7,328
+13
| +0.2% | +$838 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1094
Levi Strauss
LEVI
$83.5億
| $50.1万 | 0.01% |
20,197
+5,307
| +36% | +$12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1095
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$121億
| $50.1万 | 0.01% |
10,997
+2,801
| +34% | +$15.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1096
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.5億
| $49.9万 | 0.01% |
3,128
+9
| +0.3% | +$1,305 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1097
Alliance Entertainment
AENT
$2.52億
| $49.8万 | 0.01% |
85,253
+4,225
| +5% | +$2.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1098
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
$2.46億
| $49.7万 | 0.01% |
+25,669
| 新規 | +$51.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1099
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$18.2億
| $49.3万 | 0.01% |
5,757
+34
| +0.6% | +$2,835 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1100
Alibaba
BABA
$2494億
| $49.3万 | 0.01% |
5,081
-9,422
| -65% | -$118万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。