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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Moderna
MRNA
$830億
| $49.2万 | 0.01% |
7,023
+2,589
| +58% | +$13.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1102
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.92億
| $49万 | 0.01% |
3,946
+77
| +2% | +$9,322 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1103
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.8億
| $48.9万 | 0.01% |
10,417
+475
| +5% | +$2.22万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1104
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
$13.5億
| $48.7万 | 0.01% |
6,489
+218
| +3% | +$1.37万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1105
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $48.4万 | 0.01% |
27,152
+67
| +0.2% | +$1,231 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1106
Hershey
HSY
$331億
| $48.4万 | 0.01% |
2,757
+1,252
| +83% | +$23.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1107
American Superconductor
AMSC
$13.4億
| $48.2万 | 0.01% |
11,622
+1,345
| +13% | +$6.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1108
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$41.3億
| $48.2万 | 0.01% |
5,256
+25
| +0.5% | +$2,147 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1109
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
$1.84億
| $48.1万 | 0.01% |
10,711
+1,595
| +17% | +$6.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1110
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$168億
| $47.7万 | 0.01% |
13,067
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1111
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.8億
| $47.6万 | 0.01% |
3,896
-351
| -8% | -$4.12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1112
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.63億
| $47.6万 | 0.01% |
22,525
-2,999
| -12% | -$7.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1113
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
$1.6億
| $47.6万 | 0.01% |
+11,128
| 新規 | +$46.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1114
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
$1136万
| $47.4万 | 0.01% |
+19,753
| 新規 | +$47.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1115
Halliburton
HAL
$295億
| $47.2万 | 0.01% |
13,916
+1,472
| +12% | +$5.75万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1116
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
$3.31億
| $47.2万 | 0.01% |
12,225
+125
| +1% | +$4,722 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1117
Allspring Core Plus ETF
APLU
$3.97億
| $46.9万 | 0.01% |
19,072
+5,611
| +42% | +$13.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1118
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
$2.39億
| $46.8万 | 0.01% |
12,931
-74
| -0.6% | -$2,197 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1119
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$151億
| $46.8万 | 0.01% |
4,640
+1,905
| +70% | +$18.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1120
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.5億
| $46.6万 | 0.01% |
16,845
+101
| +0.6% | +$2,652 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1121
Curtiss-Wright
CW
$176億
| $46.6万 | 0.01% |
615
-113
| -16% | -$8.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1122
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$17.1億
| $46.6万 | 0.01% |
11,868
+230
| +2% | +$8,804 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1123
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$26.1億
| $46.5万 | 0.01% |
2,761
-15
| -0.5% | -$2,276 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1124
Nokia
NOK
$498億
| $46.3万 | 0.01% |
+34,882
| 新規 | +$44.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1125
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.4億
| $46.2万 | 0.01% |
18,152
-1,865
| -9% | -$4.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。