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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 491.789 $ | 0,01 % |
7.023
+2.589
| +58 % | +133.951 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1102
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
| 490.150 $ | 0,01 % |
3.946
+77
| +2 % | +9.322 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1103
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,23 Mrd. $
| 489.478 $ | 0,01 % |
10.417
+475
| +5 % | +22.220 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1104
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,29 Mrd. $
| 487.423 $ | 0,01 % |
6.489
+218
| +3 % | +13.733 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1105
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
| 484.395 $ | 0,01 % |
27.152
+67
| +0,2 % | +1.231 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1106
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 483.799 $ | 0,01 % |
2.757
+1.252
| +83 % | +236.099 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1107
American Superconductor
AMSC
1,22 Mrd. $
| 482.408 $ | 0,01 % |
11.622
+1.345
| +13 % | +60.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1108
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,04 Mrd. $
| 481.578 $ | 0,01 % |
5.256
+25
| +0,5 % | +2.147 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1109
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
179 Mio. $
| 481.370 $ | 0,01 % |
10.711
+1.595
| +17 % | +69.316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1110
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17 Mrd. $
| 476.815 $ | 0,01 % |
13.067
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1111
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 476.438 $ | 0,01 % |
3.896
-351
| -8 % | -41.200 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1112
Nano Nuclear Energy
NNE
653 Mio. $
| 476.179 $ | 0,01 % |
22.525
-2.999
| -12 % | -73.868 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1113
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
159 Mio. $
| 475.555 $ | 0,01 % |
+11.128
| Neu | +469.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1114
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
11,3 Mio. $
| 473.743 $ | 0,01 % |
+19.753
| Neu | +472.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1115
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 472.455 $ | 0,01 % |
13.916
+1.472
| +12 % | +57.517 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1116
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
319 Mio. $
| 471.592 $ | 0,01 % |
12.225
+125
| +1 % | +4.722 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1117
Allspring Core Plus ETF
APLU
396 Mio. $
| 469.156 $ | 0,01 % |
19.072
+5.611
| +42 % | +138.519 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1118
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
207 Mio. $
| 468.361 $ | 0,01 % |
12.931
-74
| -0,6 % | -2.197 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1119
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 468.056 $ | 0,01 % |
4.640
+1.905
| +70 % | +182.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1120
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,03 Mrd. $
| 466.270 $ | 0,01 % |
16.845
+101
| +0,6 % | +2.652 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1121
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 466.200 $ | 0,01 % |
615
-113
| -16 % | -82.816 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1122
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,62 Mrd. $
| 466.056 $ | 0,01 % |
11.868
+230
| +2 % | +8.804 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1123
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
| 465.120 $ | 0,01 % |
2.761
-15
| -0,5 % | -2.276 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1124
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 463.228 $ | 0,01 % |
+34.882
| Neu | +448.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1125
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 461.781 $ | 0,01 % |
18.152
-1.865
| -9 % | -46.854 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .