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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Moderna
MRNA
US$799억
| US$49.2만 | 0.01% |
7,023
+2,589
| +58% | +US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1102
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.83억
| US$49만 | 0.01% |
3,946
+77
| +2% | +US$9.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1103
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3억
| US$48.9만 | 0.01% |
10,417
+475
| +5% | +US$2.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1104
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9억
| US$48.7만 | 0.01% |
6,489
+218
| +3% | +US$1.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1105
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5억
| US$48.4만 | 0.01% |
27,152
+67
| +0.2% | +US$1.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1106
Hershey
HSY
US$341억
| US$48.4만 | 0.01% |
2,757
+1,252
| +83% | +US$23.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1107
American Superconductor
AMSC
US$12.2억
| US$48.2만 | 0.01% |
11,622
+1,345
| +13% | +US$6.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1108
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.4억
| US$48.2만 | 0.01% |
5,256
+25
| +0.5% | +US$2.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1109
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$1.79억
| US$48.1만 | 0.01% |
10,711
+1,595
| +17% | +US$6.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1110
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$170억
| US$47.7만 | 0.01% |
13,067
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1111
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$47.6만 | 0.01% |
3,896
-351
| -8% | -US$4.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1112
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.53억
| US$47.6만 | 0.01% |
22,525
-2,999
| -12% | -US$7.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1113
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.59억
| US$47.6만 | 0.01% |
+11,128
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1114
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
US$1133만
| US$47.4만 | 0.01% |
+19,753
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1115
Halliburton
HAL
US$291억
| US$47.2만 | 0.01% |
13,916
+1,472
| +12% | +US$5.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1116
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.19억
| US$47.2만 | 0.01% |
12,225
+125
| +1% | +US$4.72천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1117
Allspring Core Plus ETF
APLU
US$3.96억
| US$46.9만 | 0.01% |
19,072
+5,611
| +42% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1118
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$2.07억
| US$46.8만 | 0.01% |
12,931
-74
| -0.6% | -US$2.2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1119
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$46.8만 | 0.01% |
4,640
+1,905
| +70% | +US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1120
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.3억
| US$46.6만 | 0.01% |
16,845
+101
| +0.6% | +US$2.65천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1121
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$46.6만 | 0.01% |
615
-113
| -16% | -US$8.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1122
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2억
| US$46.6만 | 0.01% |
11,868
+230
| +2% | +US$8.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1123
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1억
| US$46.5만 | 0.01% |
2,761
-15
| -0.5% | -US$2.28천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1124
Nokia
NOK
US$456억
| US$46.3만 | 0.01% |
+34,882
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1125
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$46.2만 | 0.01% |
18,152
-1,865
| -9% | -US$4.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.