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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$51.7만 | 0.01% |
5,717
-106
| -2% | -US$8.88천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1077
ADT
ADT
US$50.4억
| US$51.5만 | 0.01% |
+78,613
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1078
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$51.5만 | 0.01% |
47,520
-2,958
| -6% | -US$3.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1079
Cencora
COR
US$632억
| US$51.5만 | 0.01% |
1,818
+16
| +0.9% | +US$4.61천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1080
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$51.4만 | 0.01% |
2,652
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1081
PayPal
PYPL
US$488억
| US$51.3만 | 0.01% |
11,874
-461
| -4% | -US$2.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1082
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.5억
| US$51만 | 0.01% |
51,998
-899
| -2% | -US$8.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1083
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
US$2578만
| US$50.9만 | 0.01% |
+13,021
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1084
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$50.8만 | 0.01% |
3,106
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1085
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$50.8만 | 0.01% |
2,843
-563
| -17% | -US$9.12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1086
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
| US$50.7만 | 0.01% |
8,978
-87
| -1% | -US$4.87천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1087
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$50.7만 | 0.01% |
5,726
+259
| +5% | +US$2.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1088
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8691만
| US$50.6만 | 0.01% |
7,518
-1,411
| -16% | -US$8.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1089
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
US$1.31억
| US$50.6만 | 0.01% |
10,177
+1,320
| +15% | +US$6.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1090
CAVA Group
CAVA
US$62.5억
| US$50.5만 | 0.01% |
6,432
-5,113
| -44% | -US$42.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1091
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$50.4만 | 0.01% |
6,626
+560
| +9% | +US$4.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1092
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$50.4만 | 0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1093
Polaris
PII
US$31.2억
| US$50.2만 | 0.01% |
7,328
+13
| +0.2% | +US$838 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1094
Levi Strauss
LEVI
US$81억
| US$50.1만 | 0.01% |
20,197
+5,307
| +36% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1095
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$50.1만 | 0.01% |
10,997
+2,801
| +34% | +US$15.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1096
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1억
| US$49.9만 | 0.01% |
3,128
+9
| +0.3% | +US$1.3천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1097
Alliance Entertainment
AENT
US$2.37억
| US$49.8만 | 0.01% |
85,253
+4,225
| +5% | +US$2.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1098
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$3.31억
| US$49.7만 | 0.01% |
+25,669
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1099
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9억
| US$49.3만 | 0.01% |
5,757
+34
| +0.6% | +US$2.84천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1100
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$49.3만 | 0.01% |
5,081
-9,422
| -65% | -US$118만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.