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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 517.160 $ | 0,01 % |
5.717
-106
| -2 % | -8.880 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1077
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
| 515.281 $ | 0,01 % |
+78.613
| Neu | +539.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1078
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 515.120 $ | 0,01 % |
47.520
-2.958
| -6 % | -32.639 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1079
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 514.533 $ | 0,01 % |
1.818
+16
| +0,9 % | +4.612 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1080
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 513.878 $ | 0,01 % |
2.652
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1081
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 512.740 $ | 0,01 % |
11.874
-461
| -4 % | -20.968 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1082
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,85 Mrd. $
| 510.100 $ | 0,01 % |
51.998
-899
| -2 % | -8.427 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1083
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
25,8 Mio. $
| 508.990 $ | 0,01 % |
+13.021
| Neu | +502.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1084
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 508.359 $ | 0,01 % |
3.106
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1085
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 507.729 $ | 0,01 % |
2.843
-563
| -17 % | -91.239 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1086
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| 507.375 $ | 0,01 % |
8.978
-87
| -1 % | -4.868 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1087
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 507.352 $ | 0,01 % |
5.726
+259
| +5 % | +21.367 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1088
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
86,9 Mio. $
| 505.894 $ | 0,01 % |
7.518
-1.411
| -16 % | -88.213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1089
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
131 Mio. $
| 505.553 $ | 0,01 % |
10.177
+1.320
| +15 % | +65.189 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1090
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 504.754 $ | 0,01 % |
6.432
-5.113
| -44 % | -428.722 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1091
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 504.297 $ | 0,01 % |
6.626
+560
| +9 % | +41.668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1092
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
| 504.066 $ | 0,01 % |
+14.900
| Neu | +492.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1093
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 501.536 $ | 0,01 % |
7.328
+13
| +0,2 % | +838 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1094
Levi Strauss
LEVI
8,1 Mrd. $
| 501.493 $ | 0,01 % |
20.197
+5.307
| +36 % | +119.613 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1095
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 500.583 $ | 0,01 % |
10.997
+2.801
| +34 % | +156.194 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1096
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 499.251 $ | 0,01 % |
3.128
+9
| +0,3 % | +1.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1097
Alliance Entertainment
AENT
237 Mio. $
| 497.878 $ | 0,01 % |
85.253
+4.225
| +5 % | +27.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1098
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
331 Mio. $
| 497.465 $ | 0,01 % |
+25.669
| Neu | +514.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1099
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 493.241 $ | 0,01 % |
5.757
+34
| +0,6 % | +2.835 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1100
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 493.001 $ | 0,01 % |
5.081
-9.422
| -65 % | -1,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .