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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 563.293 $ | 0,01 % |
3.154
-13
| -0,4 % | -2.434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1052
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
246 Mio. $
| 562.229 $ | 0,01 % |
+10.439
| Neu | +556.611 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1053
Ondas Inc
ONDS
3,61 Mrd. $
| 561.408 $ | 0,01 % |
68.132
+53.161
| +355 % | +524.518 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1054
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 560.872 $ | 0,01 % |
8.004
+182
| +2 % | +11.736 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1055
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 559.343 $ | 0,01 % |
15.827
+28
| +0,2 % | +936 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1056
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
118 Mio. $
| 558.910 $ | 0,01 % |
35.218
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1057
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 558.569 $ | 0,01 % |
3.162
+276
| +10 % | +47.275 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1058
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
| 554.594 $ | 0,01 % |
10.797
-86.087
| -89 % | -4,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1059
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 553.792 $ | 0,01 % |
8.785
+169
| +2 % | +10.308 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1060
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
293 Mio. $
| 551.699 $ | 0,01 % |
11.410
-18
| -0,2 % | -819 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1061
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 549.713 $ | 0,01 % |
12.147
+969
| +9 % | +34.993 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1062
Lineage Inc
LINE
8,05 Mrd. $
| 547.719 $ | 0,01 % |
12.510
-55
| -0,4 % | -2.163 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1063
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 545.713 $ | 0,01 % |
+15.437
| Neu | +555.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1064
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 540.187 $ | 0,01 % |
1.831
+84
| +5 % | +24.078 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1065
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 538.857 $ | 0,01 % |
2.616
+37
| +1 % | +7.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1066
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,48 Mrd. $
| 534.968 $ | 0,01 % |
8.155
-160
| -2 % | -10.482 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1067
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 534.928 $ | 0,01 % |
2.330
+586
| +34 % | +124.429 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1068
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 531.036 $ | 0,01 % |
11.168
+2.253
| +25 % | +106.616 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1069
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 527.709 $ | 0,01 % |
15.164
-9.327
| -38 % | -322.081 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1070
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 527.457 $ | 0,01 % |
6.424
-2.574
| -29 % | -211.648 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1071
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 524.295 $ | 0,01 % |
+3.965
| Neu | +505.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1072
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 523.460 $ | 0,01 % |
54.698
+362
| +0,7 % | +3.318 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1073
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
124 Mio. $
| 521.940 $ | 0,01 % |
20.565
+5.129
| +33 % | +130.068 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1074
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
196 Mio. $
| 518.399 $ | 0,01 % |
10.263
+38
| +0,4 % | +1.912 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1075
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
886 Mio. $
| 517.290 $ | 0,01 % |
12.337
+180
| +1 % | +7.607 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .