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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,19 bi
| US$ 563 mil | 0,01% |
3.154
-13
| -0,4% | -US$ 2,43 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1052
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$ 250 mi
| US$ 562 mil | 0,01% |
+10.439
| Nova | +US$ 557 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1053
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,49 bi
| US$ 561 mil | 0,01% |
68.132
+53.161
| +355% | +US$ 525 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1054
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,6 bi
| US$ 561 mil | 0,01% |
8.004
+182
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1055
United Community Banks
UCB
US$ 4,52 bi
| US$ 559 mil | 0,01% |
15.827
+28
| +0,2% | +US$ 936 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1056
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$ 119 mi
| US$ 559 mil | 0,01% |
35.218
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1057
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,54 bi
| US$ 559 mil | 0,01% |
3.162
+276
| +10% | +US$ 47,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1058
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,94 bi
| US$ 555 mil | 0,01% |
10.797
-86.087
| -89% | -US$ 4,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1059
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,02 bi
| US$ 554 mil | 0,01% |
8.785
+169
| +2% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1060
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 299 mi
| US$ 552 mil | 0,01% |
11.410
-18
| -0,2% | -US$ 819 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1061
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,7 bi
| US$ 550 mil | 0,01% |
12.147
+969
| +9% | +US$ 35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1062
Lineage Inc
LINE
US$ 9,1 bi
| US$ 548 mil | 0,01% |
12.510
-55
| -0,4% | -US$ 2,16 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1063
Lincoln National
LNC
US$ 8,1 bi
| US$ 546 mil | 0,01% |
+15.437
| Nova | +US$ 555 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1064
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,3 bi
| US$ 540 mil | 0,01% |
1.831
+84
| +5% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1065
Darden Restaurants
DRI
US$ 26,1 bi
| US$ 539 mil | 0,01% |
2.616
+37
| +1% | +US$ 7,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1066
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,45 bi
| US$ 535 mil | 0,01% |
8.155
-160
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1067
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,4 bi
| US$ 535 mil | 0,01% |
2.330
+586
| +34% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1068
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
| US$ 531 mil | 0,01% |
11.168
+2.253
| +25% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1069
General Mills
GIS
US$ 18,8 bi
| US$ 528 mil | 0,01% |
15.164
-9.327
| -38% | -US$ 322 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1070
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 527 mil | 0,01% |
6.424
-2.574
| -29% | -US$ 212 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1071
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 524 mil | 0,01% |
+3.965
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1072
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,71 bi
| US$ 523 mil | 0,01% |
54.698
+362
| +0,7% | +US$ 3,32 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1073
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$ 131 mi
| US$ 522 mil | 0,01% |
20.565
+5.129
| +33% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1074
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
US$ 200 mi
| US$ 518 mil | 0,01% |
10.263
+38
| +0,4% | +US$ 1,91 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1075
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 849 mi
| US$ 517 mil | 0,01% |
12.337
+180
| +1% | +US$ 7,61 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.