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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Nexstar Media Group
NXST
USD 6202 M
| USD 563 k | 0.01% |
3,154
-13
| -0.4% | -USD 2.43 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1052
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 250 M
| USD 562 k | 0.01% |
+10,439
| Nuevas | +USD 557 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1053
Ondas Inc
ONDS
USD 3476 M
| USD 561 k | 0.01% |
68,132
+53,161
| +355% | +USD 525 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1054
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 561 k | 0.01% |
8,004
+182
| +2% | +USD 11.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1055
United Community Banks
UCB
USD 4481 M
| USD 559 k | 0.01% |
15,827
+28
| +0.2% | +USD 936 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1056
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 119 M
| USD 559 k | 0.01% |
35,218
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1057
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7535 M
| USD 559 k | 0.01% |
3,162
+276
| +10% | +USD 47.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1058
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1939 M
| USD 555 k | 0.01% |
10,797
-86,087
| -89% | -USD 4.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1059
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4013 M
| USD 554 k | 0.01% |
8,785
+169
| +2% | +USD 10.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1060
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 299 M
| USD 552 k | 0.01% |
11,410
-18
| -0.2% | -USD 819 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1061
Hewlett Packard
HPE
USD 63.1 mil M
| USD 550 k | 0.01% |
12,147
+969
| +9% | +USD 35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1062
Lineage Inc
LINE
USD 9031 M
| USD 548 k | 0.01% |
12,510
-55
| -0.4% | -USD 2.16 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1063
Lincoln National
LNC
USD 8184 M
| USD 546 k | 0.01% |
+15,437
| Nuevas | +USD 555 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1064
Vulcan Materials
VMC
USD 37.1 mil M
| USD 540 k | 0.01% |
1,831
+84
| +5% | +USD 24.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1065
Darden Restaurants
DRI
USD 26 mil M
| USD 539 k | 0.01% |
2,616
+37
| +1% | +USD 7.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1066
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1457 M
| USD 535 k | 0.01% |
8,155
-160
| -2% | -USD 10.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1067
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72 mil M
| USD 535 k | 0.01% |
2,330
+586
| +34% | +USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1068
NiSource
NI
USD 21.6 mil M
| USD 531 k | 0.01% |
11,168
+2,253
| +25% | +USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1069
General Mills
GIS
USD 18.6 mil M
| USD 528 k | 0.01% |
15,164
-9,327
| -38% | -USD 322 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1070
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 527 k | 0.01% |
6,424
-2,574
| -29% | -USD 212 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1071
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 524 k | 0.01% |
+3,965
| Nuevas | +USD 506 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1072
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1715 M
| USD 523 k | 0.01% |
54,698
+362
| +0.7% | +USD 3.32 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1073
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
USD 131 M
| USD 522 k | 0.01% |
20,565
+5,129
| +33% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1074
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
USD 200 M
| USD 518 k | 0.01% |
10,263
+38
| +0.4% | +USD 1.91 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1075
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 850 M
| USD 517 k | 0.01% |
12,337
+180
| +1% | +USD 7.61 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.