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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Moderna
MRNA
USD 78 mil M
| USD 492 k | 0.01% |
7,023
+2,589
| +58% | +USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1102
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 491 M
| USD 490 k | 0.01% |
3,946
+77
| +2% | +USD 9.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2275 M
| USD 489 k | 0.01% |
10,417
+475
| +5% | +USD 22.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1104
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1342 M
| USD 487 k | 0.01% |
6,489
+218
| +3% | +USD 13.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1105
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2252 M
| USD 484 k | 0.01% |
27,152
+67
| +0.2% | +USD 1.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1106
Hershey
HSY
USD 33.2 mil M
| USD 484 k | 0.01% |
2,757
+1,252
| +83% | +USD 236 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1107
American Superconductor
AMSC
USD 1290 M
| USD 482 k | 0.01% |
11,622
+1,345
| +13% | +USD 60.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1108
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4125 M
| USD 482 k | 0.01% |
5,256
+25
| +0.5% | +USD 2.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1109
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
USD 183 M
| USD 481 k | 0.01% |
10,711
+1,595
| +17% | +USD 69.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1110
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.9 mil M
| USD 477 k | 0.01% |
13,067
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1111
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2081 M
| USD 476 k | 0.01% |
3,896
-351
| -8% | -USD 41.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1112
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 673 M
| USD 476 k | 0.01% |
22,525
-2,999
| -12% | -USD 73.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1113
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 160 M
| USD 476 k | 0.01% |
+11,128
| Nuevas | +USD 469 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
USD 11.4 M
| USD 474 k | 0.01% |
+19,753
| Nuevas | +USD 472 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1115
Halliburton
HAL
USD 29.3 mil M
| USD 472 k | 0.01% |
13,916
+1,472
| +12% | +USD 57.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1116
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 331 M
| USD 472 k | 0.01% |
12,225
+125
| +1% | +USD 4.72 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1117
Allspring Core Plus ETF
APLU
USD 397 M
| USD 469 k | 0.01% |
19,072
+5,611
| +42% | +USD 139 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1118
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
USD 237 M
| USD 468 k | 0.01% |
12,931
-74
| -0.6% | -USD 2.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1119
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.1 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
4,640
+1,905
| +70% | +USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1120
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2049 M
| USD 466 k | 0.01% |
16,845
+101
| +0.6% | +USD 2.65 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1121
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 466 k | 0.01% |
615
-113
| -16% | -USD 82.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1122
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1707 M
| USD 466 k | 0.01% |
11,868
+230
| +2% | +USD 8.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1123
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2612 M
| USD 465 k | 0.01% |
2,761
-15
| -0.5% | -USD 2.28 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1124
Nokia
NOK
USD 49.5 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
+34,882
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1125
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3843 M
| USD 462 k | 0.01% |
18,152
-1,865
| -9% | -USD 46.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.