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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Moderna
MRNA
US$ 79,4 bi
| US$ 492 mil | 0,01% |
7.023
+2.589
| +58% | +US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1102
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 491 mi
| US$ 490 mil | 0,01% |
3.946
+77
| +2% | +US$ 9,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,27 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
10.417
+475
| +5% | +US$ 22,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1104
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,3 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
6.489
+218
| +3% | +US$ 13,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1105
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,24 bi
| US$ 484 mil | 0,01% |
27.152
+67
| +0,2% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1106
Hershey
HSY
US$ 33,8 bi
| US$ 484 mil | 0,01% |
2.757
+1.252
| +83% | +US$ 236 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1107
American Superconductor
AMSC
US$ 1,23 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
11.622
+1.345
| +13% | +US$ 60,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1108
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,1 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
5.256
+25
| +0,5% | +US$ 2,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1109
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$ 180 mi
| US$ 481 mil | 0,01% |
10.711
+1.595
| +17% | +US$ 69,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1110
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,9 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
13.067
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1111
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,08 bi
| US$ 476 mil | 0,01% |
3.896
-351
| -8% | -US$ 41,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1112
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 637 mi
| US$ 476 mil | 0,01% |
22.525
-2.999
| -12% | -US$ 73,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1113
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 160 mi
| US$ 476 mil | 0,01% |
+11.128
| Nova | +US$ 469 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
US$ 11,4 mi
| US$ 474 mil | 0,01% |
+19.753
| Nova | +US$ 472 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1115
Halliburton
HAL
US$ 29,3 bi
| US$ 472 mil | 0,01% |
13.916
+1.472
| +12% | +US$ 57,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1116
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 323 mi
| US$ 472 mil | 0,01% |
12.225
+125
| +1% | +US$ 4,72 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1117
Allspring Core Plus ETF
APLU
US$ 397 mi
| US$ 469 mil | 0,01% |
19.072
+5.611
| +42% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1118
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$ 236 mi
| US$ 468 mil | 0,01% |
12.931
-74
| -0,6% | -US$ 2,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1119
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
4.640
+1.905
| +70% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1120
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,04 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
16.845
+101
| +0,6% | +US$ 2,65 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1121
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
615
-113
| -16% | -US$ 82,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1122
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,7 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
11.868
+230
| +2% | +US$ 8,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1123
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
2.761
-15
| -0,5% | -US$ 2,28 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1124
Nokia
NOK
US$ 48,4 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
+34.882
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1125
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,85 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
18.152
-1.865
| -9% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.