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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3150 M
| USD 601 k | 0.01% |
29,230
+7,985
| +38% | +USD 158 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1027
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 601 k | 0.01% |
12,531
-749
| -6% | -USD 32.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1028
CF Industries
CF
USD 18.2 mil M
| USD 599 k | 0.01% |
+5,533
| Nuevas | +USD 652 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1029
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 596 k | 0.01% |
3,729
-40
| -1% | -USD 6.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1030
Univest Financial
UVSP
USD 1104 M
| USD 594 k | 0.01% |
13,570
+59
| +0.4% | +USD 2.31 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1031
Ares Management
ARES
USD 30.7 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
5,284
+296
| +6% | +USD 35.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1032
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 587 k | 0.01% |
1,316
+375
| +40% | +USD 176 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1033
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.2 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
4,240
+15
| +0.4% | +USD 2.13 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1034
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 583 k | 0.01% |
5,220
+1,848
| +55% | +USD 197 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1035
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2181 M
| USD 583 k | 0.01% |
19,726
-2,652
| -12% | -USD 84.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1036
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 926 M
| USD 583 k | 0.01% |
+25,955
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1037
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
USD 129 M
| USD 581 k | 0.01% |
+13,852
| Nuevas | +USD 571 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1038
FTAI Aviation
FTAI
USD 19.3 mil M
| USD 581 k | 0.01% |
2,147
+36
| +2% | +USD 9.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1039
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 580 k | 0.01% |
2,438
-99
| -4% | -USD 21.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1040
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6570 M
| USD 576 k | 0.01% |
7,375
-150
| -2% | -USD 11.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1041
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1694 M
| USD 574 k | 0.01% |
38,604
-699
| -2% | -USD 10.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1042
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
USD 57.5 M
| USD 573 k | 0.01% |
+17,594
| Nuevas | +USD 549 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1043
Ferrari
RACE
USD 71.4 mil M
| USD 570 k | 0.01% |
1,531
+161
| +12% | +USD 56 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1044
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 569 k | 0.01% |
+24,982
| Nuevas | +USD 569 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1045
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 393 M
| USD 569 k | 0.01% |
9,587
-239
| -2% | -USD 13.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1046
Monster Beverage
MNST
USD 89.4 mil M
| USD 569 k | 0.01% |
11,838
+2,710
| +30% | +USD 114 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1047
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6465 M
| USD 566 k | 0.01% |
14,810
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1048
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 374 M
| USD 566 k | 0.01% |
7,523
+191
| +3% | +USD 14.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1049
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
USD 77 M
| USD 566 k | 0.01% |
+28,200
| Nuevas | +USD 558 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1050
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 564 k | 0.01% |
4,080
+1,332
| +48% | +USD 162 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.