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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9500 M
| USD 646 k | 0.01% |
4,470
-4,475
| -50% | -USD 577 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1002
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 646 k | 0.01% |
4,301
-22
| -0.5% | -USD 3.56 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1003
Cerebras Systems
CBRS
USD 26.7 mil M
| USD 645 k | 0.01% |
+2,917
| Nuevas | +USD 687 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5667 M
| USD 642 k | 0.01% |
5,689
+324
| +6% | +USD 35.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1005
Apollo Global Management
APO
USD 67 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
5,420
+715
| +15% | +USD 89.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1006
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
1,112
+37
| +3% | +USD 21.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1007
Fresenius Medical Care
FMS
USD 12 mil M
| USD 638 k | 0.01% |
28,228
+131
| +0.5% | +USD 2.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
USD 137 M
| USD 633 k | 0.01% |
+12,049
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.1 mil M
| USD 633 k | 0.01% |
2,988
+505
| +20% | +USD 99.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1010
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3205 M
| USD 633 k | 0.01% |
16,668
+1,251
| +8% | +USD 47.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1011
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4516 M
| USD 631 k | 0.01% |
12,241
-1,011
| -8% | -USD 51.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1012
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
USD 99.4 M
| USD 630 k | 0.01% |
+24,870
| Nuevas | +USD 617 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2272 M
| USD 630 k | 0.01% |
6,320
-9
| -0.1% | -USD 845 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1014
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
USD 154 M
| USD 628 k | 0.01% |
+23,692
| Nuevas | +USD 616 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1015
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 506 M
| USD 624 k | 0.01% |
46,599
-9,198
| -16% | -USD 116 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1016
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
USD 1900 M
| USD 624 k | 0.01% |
9,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1017
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
USD 107 M
| USD 624 k | 0.01% |
+18,269
| Nuevas | +USD 620 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1018
Oklo
OKLO
USD 5045 M
| USD 623 k | 0.01% |
11,907
+3,075
| +35% | +USD 192 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1019
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3410 M
| USD 623 k | 0.01% |
5,178
-65
| -1% | -USD 7.86 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1020
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 614 k | 0.01% |
16,625
+1,156
| +7% | +USD 50.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1021
Coeur Mining
CDE
USD 14.8 mil M
| USD 613 k | 0.01% |
37,539
+4,970
| +15% | +USD 90.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1022
Strive US Energy ETF
DRLL
USD 339 M
| USD 609 k | 0.01% |
18,173
-7,060
| -28% | -USD 256 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1023
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
6,315
+2,986
| +90% | +USD 287 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1024
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
12,856
+7,212
| +128% | +USD 337 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1025
ProShares Ultra Financials
UYG
USD 768 M
| USD 602 k | 0.01% |
+7,032
| Nuevas | +USD 567 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.