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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
| 600.972 $ | 0,01 % |
29.230
+7.985
| +38 % | +157.557 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1027
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 600.749 $ | 0,01 % |
12.531
-749
| -6 % | -32.181 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1028
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 598.955 $ | 0,01 % |
+5.533
| Neu | +652.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 596.042 $ | 0,01 % |
3.729
-40
| -1 % | -6.195 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1030
Univest Financial
UVSP
1,16 Mrd. $
| 593.673 $ | 0,01 % |
13.570
+59
| +0,4 % | +2.310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1031
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 588.197 $ | 0,01 % |
5.284
+296
| +6 % | +35.512 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1032
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 587.189 $ | 0,01 % |
1.316
+375
| +40 % | +176.332 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1033
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 583.986 $ | 0,01 % |
4.240
+15
| +0,4 % | +2.129 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1034
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 583.288 $ | 0,01 % |
5.220
+1.848
| +55 % | +197.183 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1035
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 583.103 $ | 0,01 % |
19.726
-2.652
| -12 % | -84.467 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1036
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
845 Mio. $
| 582.699 $ | 0,01 % |
+25.955
| Neu | +576.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1037
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
128 Mio. $
| 581.042 $ | 0,01 % |
+13.852
| Neu | +570.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1038
FTAI Aviation
FTAI
15,9 Mrd. $
| 580.828 $ | 0,01 % |
2.147
+36
| +2 % | +9.055 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1039
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 580.271 $ | 0,01 % |
2.438
-99
| -4 % | -21.648 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1040
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,46 Mrd. $
| 575.804 $ | 0,01 % |
7.375
-150
| -2 % | -11.620 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1041
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,69 Mrd. $
| 574.428 $ | 0,01 % |
38.604
-699
| -2 % | -10.169 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1042
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
55,4 Mio. $
| 572.509 $ | 0,01 % |
+17.594
| Neu | +549.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1043
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 569.801 $ | 0,01 % |
1.531
+161
| +12 % | +55.999 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1044
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 569.097 $ | 0,01 % |
+24.982
| Neu | +568.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1045
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
387 Mio. $
| 569.032 $ | 0,01 % |
9.587
-239
| -2 % | -13.483 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1046
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 568.934 $ | 0,01 % |
11.838
+2.710
| +30 % | +113.878 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1047
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
| 566.186 $ | 0,01 % |
14.810
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1048
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
350 Mio. $
| 566.184 $ | 0,01 % |
7.523
+191
| +3 % | +14.691 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1049
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
76,3 Mio. $
| 566.121 $ | 0,01 % |
+28.200
| Neu | +558.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1050
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| 563.611 $ | 0,01 % |
4.080
+1.332
| +48 % | +162.485 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .