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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Nexstar Media Group
NXST
US$50.8억
| US$56.3만 | 0.01% |
3,154
-13
| -0.4% | -US$2.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1052
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.46억
| US$56.2만 | 0.01% |
+10,439
| 신규 | +US$55.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1053
Ondas Inc
ONDS
US$35.9억
| US$56.1만 | 0.01% |
68,132
+53,161
| +355% | +US$52.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1054
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$56.1만 | 0.01% |
8,004
+182
| +2% | +US$1.17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1055
United Community Banks
UCB
US$44.8억
| US$55.9만 | 0.01% |
15,827
+28
| +0.2% | +US$936 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1056
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.15억
| US$55.9만 | 0.01% |
35,218
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1057
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.9억
| US$55.9만 | 0.01% |
3,162
+276
| +10% | +US$4.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1058
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$55.5만 | 0.01% |
10,797
-86,087
| -89% | -US$440만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1059
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40억
| US$55.4만 | 0.01% |
8,785
+169
| +2% | +US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1060
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.93억
| US$55.2만 | 0.01% |
11,410
-18
| -0.2% | -US$819 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1061
Hewlett Packard
HPE
US$779억
| US$55만 | 0.01% |
12,147
+969
| +9% | +US$3.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1062
Lineage Inc
LINE
US$81.4억
| US$54.8만 | 0.01% |
12,510
-55
| -0.4% | -US$2.16천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1063
Lincoln National
LNC
US$76.9억
| US$54.6만 | 0.01% |
+15,437
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1064
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$54만 | 0.01% |
1,831
+84
| +5% | +US$2.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1065
Darden Restaurants
DRI
US$241억
| US$53.9만 | 0.01% |
2,616
+37
| +1% | +US$7.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1066
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.6억
| US$53.5만 | 0.01% |
8,155
-160
| -2% | -US$1.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1067
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$684억
| US$53.5만 | 0.01% |
2,330
+586
| +34% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1068
NiSource
NI
US$208억
| US$53.1만 | 0.01% |
11,168
+2,253
| +25% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1069
General Mills
GIS
US$180억
| US$52.8만 | 0.01% |
15,164
-9,327
| -38% | -US$32.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1070
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$52.7만 | 0.01% |
6,424
-2,574
| -29% | -US$21.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1071
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$52.4만 | 0.01% |
+3,965
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1072
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.9억
| US$52.3만 | 0.01% |
54,698
+362
| +0.7% | +US$3.32천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1073
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.28억
| US$52.2만 | 0.01% |
20,565
+5,129
| +33% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1074
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
US$2.01억
| US$51.8만 | 0.01% |
10,263
+38
| +0.4% | +US$1.91천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1075
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.9억
| US$51.7만 | 0.01% |
12,337
+180
| +1% | +US$7.61천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.