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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 461.622 $ | 0,01 % |
6.806
+642
| +10 % | +46.952 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1127
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,66 Mrd. $
| 460.595 $ | 0,01 % |
11.245
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1128
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
192 Mio. $
| 460.448 $ | 0,01 % |
4.105
+1.257
| +44 % | +118.306 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1129
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 460.182 $ | 0,01 % |
12.094
+342
| +3 % | +12.122 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1130
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 459.383 $ | 0,01 % |
1.080
+51
| +5 % | +19.343 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
197 Mio. $
| 459.358 $ | 0,01 % |
9.190
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1132
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 458.494 $ | 0,01 % |
688
+84
| +14 % | +52.927 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1133
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 458.083 $ | 0,01 % |
8.327
-105
| -1 % | -5.513 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1134
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
| 457.660 $ | 0,01 % |
4.012
-1.745
| -30 % | -190.285 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1135
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| 457.115 $ | 0,01 % |
20.740
-2.135
| -9 % | -47.225 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1136
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 454.613 $ | 0,01 % |
27.255
+13.456
| +98 % | +240.533 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1137
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 453.971 $ | 0,01 % |
4.466
+538
| +14 % | +53.603 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1138
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 451.867 $ | 0,01 % |
3.252
+1.588
| +95 % | +207.246 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1139
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 451.259 $ | ﹤0,01 % |
+10.084
| Neu | +453.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1140
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,46 Mrd. $
| 450.581 $ | ﹤0,01 % |
7.769
+537
| +7 % | +30.612 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1141
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
66,8 Mio. $
| 448.068 $ | ﹤0,01 % |
18.511
+9.388
| +103 % | +227.614 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1142
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,85 Mrd. $
| 447.005 $ | ﹤0,01 % |
6.203
+2.705
| +77 % | +184.440 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1143
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,28 Mrd. $
| 446.940 $ | ﹤0,01 % |
+5.850
| Neu | +443.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1144
Algoma Steel
ASTL
501 Mio. $
| 446.849 $ | ﹤0,01 % |
110.333
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1145
Brookfield Asset Management
BAM
75,1 Mrd. $
| 445.288 $ | ﹤0,01 % |
9.928
+173
| +2 % | +8.168 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1146
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 444.819 $ | ﹤0,01 % |
1.704
-315
| -16 % | -109.725 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1147
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,8 Mrd. $
| 444.641 $ | ﹤0,01 % |
+15.191
| Neu | +450.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1148
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 444.283 $ | ﹤0,01 % |
8.146
+1.206
| +17 % | +63.566 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1149
Veru
VERU
38,2 Mio. $
| 444.039 $ | ﹤0,01 % |
141.865
-9.918
| -7 % | -25.262 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1150
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
572 Mio. $
| 442.754 $ | ﹤0,01 % |
7.359
-109
| -1 % | -6.250 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .