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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$46.2만 | 0.01% |
6,806
+642
| +10% | +US$4.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1127
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6억
| US$46.1만 | 0.01% |
11,245
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1128
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$1.92억
| US$46만 | 0.01% |
4,105
+1,257
| +44% | +US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1129
Match Group
MTCH
US$105억
| US$46만 | 0.01% |
12,094
+342
| +3% | +US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1130
Woodward
WWD
US$179억
| US$45.9만 | 0.01% |
1,080
+51
| +5% | +US$1.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$1.97억
| US$45.9만 | 0.01% |
9,190
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1132
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$45.8만 | 0.01% |
688
+84
| +14% | +US$5.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1133
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$45.8만 | 0.01% |
8,327
-105
| -1% | -US$5.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1134
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
| US$45.8만 | 0.01% |
4,012
-1,745
| -30% | -US$19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1135
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
| US$45.7만 | 0.01% |
20,740
-2,135
| -9% | -US$4.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1136
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$45.5만 | 0.01% |
27,255
+13,456
| +98% | +US$24.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1137
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| US$45.4만 | 0.01% |
4,466
+538
| +14% | +US$5.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1138
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$45.2만 | 0.01% |
3,252
+1,588
| +95% | +US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1139
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
+10,084
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1140
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.6억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
7,769
+537
| +7% | +US$3.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1141
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
US$6675만
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
18,511
+9,388
| +103% | +US$22.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1142
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.5억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
6,203
+2,705
| +77% | +US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1143
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.8억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
+5,850
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1144
Algoma Steel
ASTL
US$5.01억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
110,333
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1145
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
9,928
+173
| +2% | +US$8.17천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1146
Intuit
INTU
US$918억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
1,704
-315
| -16% | -US$11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1147
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
+15,191
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
8,146
+1,206
| +17% | +US$6.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1149
Veru
VERU
US$3819만
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
141,865
-9,918
| -7% | -US$2.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1150
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.72억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
7,359
-109
| -1% | -US$6.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.