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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
NBT Bancorp
NBTB
US$27.5억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
8,964
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1152
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
39,494
-2,361
| -6% | -US$2.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1153
State Street
STT
US$461억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
2,585
-268
| -9% | -US$4.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1154
Datadog
DDOG
US$968억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
+1,675
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1155
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
4,602
+191
| +4% | +US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1156
National Grid
NGG
US$823억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
5,255
+993
| +23% | +US$8.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1157
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
34,380
+4,902
| +17% | +US$6.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1158
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
518
-80
| -13% | -US$5.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1159
Timken Company
TKR
US$75.8억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
2,974
+325
| +12% | +US$3.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1160
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$43만 | ﹤0.01% |
8,516
+577
| +7% | +US$2.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1161
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.4억
| US$43만 | ﹤0.01% |
30,400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1162
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.88억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
13,512
-2,534
| -16% | -US$8.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1163
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
4,382
+1,561
| +55% | +US$16.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1164
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
15,659
+1,629
| +12% | +US$4.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1165
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
3,119
+1,338
| +75% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1166
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
23,051
+681
| +3% | +US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1167
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
US$5816만
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
19,780
-12,934
| -40% | -US$27.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1168
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
3,656
-114
| -3% | -US$1.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1169
Hess Midstream
HESM
US$39.3억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
11,271
+2,496
| +28% | +US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1170
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
3,558
-120
| -3% | -US$1.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1171
HP
HPQ
US$303억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
19,025
+1,429
| +8% | +US$3.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1172
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7억
| US$42만 | ﹤0.01% |
11,361
+633
| +6% | +US$2.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1173
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$42만 | ﹤0.01% |
15,228
-477
| -3% | -US$1.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1174
On Holding
ONON
US$109억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
11,813
+2,834
| +32% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1175
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
7,930
+277
| +4% | +US$1.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.