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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7656만
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+12,275
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1202
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
16,684
-382
| -2% | -US$8.32천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1203
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
7,780
-7,265
| -48% | -US$36.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1204
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+6,837
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1205
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
3,828
+10
| +0.3% | +US$1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1206
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
2,991
-34
| -1% | -US$4.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1207
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
3,325
+1
| +0% | +US$114 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1208
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
2,608
+403
| +18% | +US$5.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1209
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$9881만
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
7,081
-287
| -4% | -US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1210
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.25억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
8,372
+1,901
| +29% | +US$8.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1211
Cognex
CGNX
US$93.4억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
5,232
+1,137
| +28% | +US$6.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1212
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.91억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
16,435
-9,722
| -37% | -US$22.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1213
Flex
FLEX
US$283억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+2,322
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1214
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
9,493
+29
| +0.3% | +US$1.11천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1215
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+2,617
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1216
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
4,218
-29
| -0.7% | -US$2.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1217
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+2,882
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1218
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+14,566
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1219
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
3,667
+24
| +0.7% | +US$2.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1220
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
13,556
-4,321
| -24% | -US$15.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1221
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+8,423
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1222
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
31,042
-1,502
| -5% | -US$1.81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1223
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
4,891
+1
| +0% | +US$74 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1224
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$1.49억
| US$37만 | ﹤0.01% |
+19,100
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1225
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$1938만
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
+10,231
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.