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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 73.7 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
+12,275
| Nuevas | +USD 374 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1202
KeyCorp
KEY
USD 22.3 mil M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
16,684
-382
| -2% | -USD 8.32 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1203
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3559 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
7,780
-7,265
| -48% | -USD 369 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1204
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1275 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
+6,837
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1205
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7917 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
3,828
+10
| +0.3% | +USD 1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
2,991
-34
| -1% | -USD 4.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1207
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1404 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
3,325
+1
| +0% | +USD 114 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1208
NRG Energy
NRG
USD 20.2 mil M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
2,608
+403
| +18% | +USD 58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1209
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
USD 102 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
7,081
-287
| -4% | -USD 15.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1210
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 130 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
8,372
+1,901
| +29% | +USD 87.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1211
Cognex
CGNX
USD 9446 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
5,232
+1,137
| +28% | +USD 69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1212
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 507 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
16,435
-9,722
| -37% | -USD 221 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1213
Flex
FLEX
USD 32 mil M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
+2,322
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1214
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7338 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
9,493
+29
| +0.3% | +USD 1.11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1215
Airbnb
ABNB
USD 96.9 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
+2,617
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
Southwest Gas
SWX
USD 6746 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
4,218
-29
| -0.7% | -USD 2.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1217
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.9 mil M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
+2,882
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1218
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.5 mil M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
+14,566
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1219
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3724 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
3,667
+24
| +0.7% | +USD 2.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1220
Dow Inc
DOW
USD 25.1 mil M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
13,556
-4,321
| -24% | -USD 157 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1221
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 371 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
+8,423
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1222
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1069 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
31,042
-1,502
| -5% | -USD 18.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1223
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1889 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
4,891
+1
| +0% | +USD 74 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1224
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
USD 148 M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
+19,100
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1225
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
USD 19.4 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
+10,231
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.