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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
$7374万
| $38.6万 | ﹤0.01% |
+12,275
| 新規 | +$37.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1202
KeyCorp
KEY
$223億
| $38.5万 | ﹤0.01% |
16,684
-382
| -2% | -$8,322 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1203
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$35.6億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
7,780
-7,265
| -48% | -$36.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1204
Davis Select US Equity ETF
DUSA
$12.7億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
+6,837
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1205
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $38.3万 | ﹤0.01% |
3,828
+10
| +0.3% | +$1,000 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1206
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $38.3万 | ﹤0.01% |
2,991
-34
| -1% | -$4,189 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1207
iShares US Utilities ETF
IDU
$14億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
3,325
+1
| +0% | +$114 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1208
NRG Energy
NRG
$202億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
2,608
+403
| +18% | +$5.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1209
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
$1.02億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
7,081
-287
| -4% | -$1.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1210
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
$1.3億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
8,372
+1,901
| +29% | +$8.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1211
Cognex
CGNX
$94.5億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
5,232
+1,137
| +28% | +$6.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1212
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
$5.07億
| $37.6万 | ﹤0.01% |
16,435
-9,722
| -37% | -$22.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1213
Flex
FLEX
$320億
| $37.6万 | ﹤0.01% |
+2,322
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1214
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$73.4億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
9,493
+29
| +0.3% | +$1,111 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1215
Airbnb
ABNB
$969億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
+2,617
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1216
Southwest Gas
SWX
$67.4億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
4,218
-29
| -0.7% | -$2,595 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1217
East-West Bancorp
EWBC
$179億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
+2,882
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1218
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$105億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
+14,566
| 新規 | +$37.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1219
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.2億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
3,667
+24
| +0.7% | +$2,428 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1220
Dow Inc
DOW
$251億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
13,556
-4,321
| -24% | -$15.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1221
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.71億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
+8,423
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1222
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.7億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
31,042
-1,502
| -5% | -$1.81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1223
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.9億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
4,891
+1
| +0% | +$74 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1224
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
$1.48億
| $37万 | ﹤0.01% |
+19,100
| 新規 | +$36.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1225
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
$1936万
| $36.9万 | ﹤0.01% |
+10,231
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。