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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$28.1億
| – | – |
-19,023
| 解消 | -$46.1万 | – |
|
1227
Unilever
UL
$1396億
| $36.6万 | ﹤0.01% |
6,091
-12
| -0.2% | -$694 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1228
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.3億
| $36.5万 | ﹤0.01% |
8,369
-28
| -0.3% | -$1,222 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1229
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.63億
| $36.4万 | ﹤0.01% |
9,974
-281
| -3% | -$1.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1230
Evergy
EVRG
$197億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
4,196
+311
| +8% | +$2.57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1231
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.7億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
8,370
+2,097
| +33% | +$9.02万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1232
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
$9835万
| $36.2万 | ﹤0.01% |
+8,147
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1233
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.3億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
19,184
-2,394
| -11% | -$4.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1234
iShares US Healthcare ETF
IYH
$46.1億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
5,396
-213
| -4% | -$1.33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1235
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$36.5億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
9,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1236
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
$6.73億
| $36万 | ﹤0.01% |
6,465
+1,066
| +20% | +$5.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1237
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
$3208万
| $36万 | ﹤0.01% |
9,243
+114
| +1% | +$4,534 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1238
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $36万 | ﹤0.01% |
1,756
+337
| +24% | +$6.83万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1239
Fastenal
FAST
$600億
| $36万 | ﹤0.01% |
7,495
+933
| +14% | +$4.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1240
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $36万 | ﹤0.01% |
6,178
-360
| -6% | -$2.04万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1241
Hexcel
HXL
$61.9億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
3,593
-59
| -2% | -$5,344 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1242
DoorDash
DASH
$794億
| $35.7万 | ﹤0.01% |
1,935
-923
| -32% | -$15.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1243
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.2億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
+12,765
| 新規 | +$36.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1244
J.M. Smucker
SJM
$137億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
3,158
-106
| -3% | -$1.08万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1245
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$14億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
3,998
+472
| +13% | +$4.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1246
Zimmer Biomet
ZBH
$185億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
4,095
-5,476
| -57% | -$48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1247
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
$3.84億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
6,325
+1,938
| +44% | +$10.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1248
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.5億
| $35万 | ﹤0.01% |
+6,261
| 新規 | +$32.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1249
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$13億
| $35万 | ﹤0.01% |
1,995
-154
| -7% | -$2.74万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1250
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
$1.37億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
15,780
-323,822
| -95% | -$880万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。