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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| – | – |
-19,023
| 청산됨 | -US$46.1만 | – |
|
1227
Unilever
UL
US$1426억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
6,091
-12
| -0.2% | -US$694 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1228
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
8,369
-28
| -0.3% | -US$1.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1229
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
9,974
-281
| -3% | -US$1.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1230
Evergy
EVRG
US$195억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
4,196
+311
| +8% | +US$2.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1231
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.77억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
8,370
+2,097
| +33% | +US$9.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1232
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9955만
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+8,147
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1233
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
19,184
-2,394
| -11% | -US$4.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1234
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
5,396
-213
| -4% | -US$1.33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1235
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
9,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1236
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.59억
| US$36만 | ﹤0.01% |
6,465
+1,066
| +20% | +US$5.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1237
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
US$3290만
| US$36만 | ﹤0.01% |
9,243
+114
| +1% | +US$4.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1238
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$36만 | ﹤0.01% |
1,756
+337
| +24% | +US$6.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1239
Fastenal
FAST
US$596억
| US$36만 | ﹤0.01% |
7,495
+933
| +14% | +US$4.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1240
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.9억
| US$36만 | ﹤0.01% |
6,178
-360
| -6% | -US$2.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1241
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
3,593
-59
| -2% | -US$5.34천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1242
DoorDash
DASH
US$777억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
1,935
-923
| -32% | -US$15.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1243
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.9억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+12,765
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1244
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
3,158
-106
| -3% | -US$1.08만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1245
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
3,998
+472
| +13% | +US$4.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1246
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
4,095
-5,476
| -57% | -US$48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1247
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.94억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
6,325
+1,938
| +44% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1248
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$35만 | ﹤0.01% |
+6,261
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1249
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9억
| US$35만 | ﹤0.01% |
1,995
-154
| -7% | -US$2.74만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1250
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.35억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
15,780
-323,822
| -95% | -US$880만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.