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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
+772
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1277
Applied Industrial Technologies
AIT
US$117억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
973
-49
| -5% | -US$1.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1278
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.51억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
2,936
+1
| +0% | +US$106 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1279
American Financial Group
AFG
US$127억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
+2,349
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1280
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
5,903
+413
| +8% | +US$2.61만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1281
Crocs
CROX
US$58억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
2,711
+2
| +0.1% | +US$219 |
2026 Q1
1분기
|
|
1282
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+6,879
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1283
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.81억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
7,310
-867
| -11% | -US$3.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1284
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4046만
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+8,250
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1285
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
7,820
-548
| -7% | -US$2.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1286
Planet Labs
PL
US$47.6억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
9,824
+339
| +4% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1287
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
2,859
-893
| -24% | -US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1288
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.92억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
10,518
-200
| -2% | -US$5.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1289
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
11,174
+47
| +0.4% | +US$1.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1290
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
6,775
-390
| -5% | -US$1.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1291
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+8,700
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1292
Skydance Corporation
SKYD
US$393억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
32,719
-2,287
| -7% | -US$2.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1293
Carpenter Technology
CRS
US$145억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+523
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1294
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
US$1.12억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+6,838
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1295
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
1,863
+131
| +8% | +US$2.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1296
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.5억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
6,711
+21
| +0.3% | +US$972 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1297
OneMain Financial
OMF
US$65.7억
| US$32만 | ﹤0.01% |
+5,256
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1298
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$32만 | ﹤0.01% |
1,806
-458
| -20% | -US$7.55만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1299
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$32만 | ﹤0.01% |
857
+116
| +16% | +US$4.24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1300
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5억
| US$32만 | ﹤0.01% |
+12,220
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.