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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.6 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
+772
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1277
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
973
-49
| -5% | -USD 15 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1278
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 258 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
2,936
+1
| +0% | +USD 106 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1279
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
+2,349
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1280
Baker Hughes
BKR
USD 54.3 mil M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
5,903
+413
| +8% | +USD 26.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1281
Crocs
CROX
USD 5739 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
2,711
+2
| +0.1% | +USD 219 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1282
FirstEnergy
FE
USD 26.8 mil M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
+6,879
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1283
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 279 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
7,310
-867
| -11% | -USD 36.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1284
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 38.7 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
+8,250
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1285
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1757 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
7,820
-548
| -7% | -USD 24.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1286
Planet Labs
PL
USD 5214 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
9,824
+339
| +4% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1287
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1621 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
2,859
-893
| -24% | -USD 99.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1288
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 493 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
10,518
-200
| -2% | -USD 5.96 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1289
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3801 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
11,174
+47
| +0.4% | +USD 1.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1290
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7465 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
6,775
-390
| -5% | -USD 18.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1291
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
USD 204 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
+8,700
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1292
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.2 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
32,719
-2,287
| -7% | -USD 24.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1293
Carpenter Technology
CRS
USD 13.9 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
+523
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1294
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
USD 114 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
+6,838
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1295
Atmos Energy
ATO
USD 28.6 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
1,863
+131
| +8% | +USD 23.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1296
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6915 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
6,711
+21
| +0.3% | +USD 972 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1297
OneMain Financial
OMF
USD 6632 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
+5,256
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1298
Veeva Systems
VEEV
USD 51.5 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
1,806
-458
| -20% | -USD 75.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1299
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.3 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
857
+116
| +16% | +USD 42.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1300
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6667 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
+12,220
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.